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金刚光伏(300093)现金流量表图
金刚光伏(300093)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16623.2912225.648117.6523780.5313898.28
收到的税费返还(万元)79.8274.9277.372.920.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6440.981066.95920.141021.64657.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23144.0913367.519115.1524805.0814555.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12470.588711.754652.8525753.7017588.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4491.913103.991635.709837.916688.05
支付的各项税费(万元)894.67626.93353.421415.90245.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3446.251202.191223.178369.553357.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21303.4113644.877865.1445377.0627879.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1840.68-277.361250.02-20571.98-13323.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.601.601.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.601.601.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15876.99940.73241.3925310.9822286.35
投资支付的现金(万元)--1522.25------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19814.802931.74710.1625310.9822286.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19813.20-2930.14-708.56-25310.98-22286.35
吸收投资收到的现金(万元)14471.2820.00--180414.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)201.6620.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36138.0518355.001880.0040845.0039585.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9250.009250.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59859.3327625.001880.00221259.0039585.46
偿还债务支付的现金(万元)28374.5011260.001530.00157672.86--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3566.203315.91566.8114373.111396.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11102.8010521.29----91.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43043.5025097.202096.81172180.221488.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16815.832527.80-216.8149078.7838097.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.85-73.50-53.4586.27102.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1233.54-753.20271.213282.092590.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4535.744534.094534.091252.001252.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3302.193780.894805.304534.093842.29
净利润(万元)---11123.07--20312.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--584.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.52--102.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08--45.63--
固定资产报废损失(万元)--9062.97--16256.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1303.89--22968.20--
投资损失(万元)---1783.96---87488.12--
递延所得税资产减少(万元)---15.80---5382.29--
递延所得税负债增加(万元)--42.65--6714.65--
存货的减少(万元)--1398.83--1460.43--
经营性应收项目的减少(万元)--201.41---6247.94--
经营性应付项目的增加(万元)---164.54---4131.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---277.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3780.89--4534.09--
减:现金的期初余额(万元)--4534.09--1252.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---753.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-032026-10-29
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