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誉衡药业(002437)现金流量表图
誉衡药业(002437)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156300.75110081.5056464.44237118.59184716.04
收到的税费返还(万元)48.8636.8924.7154.6754.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7066.384398.711987.7110821.938883.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163415.99114517.0958476.86247995.20193654.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27609.8519762.2410284.9342372.8827854.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20756.0514404.107745.8731770.7025011.72
支付的各项税费(万元)15213.5611013.885089.5524101.3917086.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71519.0351120.8028085.49122414.6892875.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135098.4896301.0351205.83220659.65162827.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28317.5118216.077271.0327335.5530826.49
收回投资收到的现金(万元)72516.7462516.7442516.74126885.8493349.90
取得投资收益收到的现金(万元)952.94623.75326.604148.163411.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2048.431930.671919.801142.091140.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75518.1165071.1544763.14132176.0997901.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1318.78722.86428.292381.441758.17
投资支付的现金(万元)93903.8571773.8517500.00163000.00129000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------29.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95222.6372496.7017928.29165411.37130783.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19704.52-7425.5526834.85-33235.28-32882.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10582.326731.97--9000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10582.326731.97--9000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.007000.007000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.1670.9134.03683.10638.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------562.17562.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)428.84335.27320.3010721.958387.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9552.007406.197354.3311405.049026.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1030.31-674.22-7354.33-2405.04-2026.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.05-285.98-143.68-188.78-96.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9257.259830.3126607.87-8493.55-4178.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39583.7239583.7239582.8948077.2748077.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48840.9749414.0366190.7639583.7243898.47
净利润(万元)--16233.35--38235.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.04--1025.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1700.13--3383.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1252.02---354.27--
固定资产报废损失(万元)--2627.66--61.05--
公允价值变动损失(万元)---425.53---597.78--
财务费用(万元)--112.76--422.53--
投资损失(万元)---85.60---13652.52--
递延所得税资产减少(万元)--70.24---7.06--
递延所得税负债增加(万元)---26.21---8.97--
存货的减少(万元)--1404.09---1921.82--
经营性应收项目的减少(万元)---656.42---662.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1794.95---5033.14--
其他(万元)--185.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18216.07--27335.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49414.03--39583.72--
减:现金的期初余额(万元)--39583.72--48077.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9830.31---8493.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.89--135.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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