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星网锐捷(002396)现金流量表图
星网锐捷(002396)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1917869.77997038.66495971.122103727.791483916.84
收到的税费返还(万元)46875.5632596.167530.6052446.2046692.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12947.238977.343602.3818156.149055.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1977692.561038612.16507104.102174330.131539665.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1868588.241060972.46504556.561385756.321094462.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)349640.70250770.89161778.36412370.22322189.57
支付的各项税费(万元)49937.1227658.8115076.0957954.7238248.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88753.1655859.1026249.56109196.8572252.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2356919.221395261.26707660.571965278.111527152.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-379226.65-356649.10-200556.47209052.0212512.94
收回投资收到的现金(万元)90020.3630000.005000.0045111.0235016.97
取得投资收益收到的现金(万元)748.44382.5295.142499.942392.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.93136.86125.2226.71267.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39397.8239397.82------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102238.0471835.1156823.0650892.3330351.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232581.59141752.3062043.4298530.0068027.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26535.7916754.555520.8032655.9023644.96
投资支付的现金(万元)125409.2987822.3025480.0042458.9030058.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46588.8127658.101000.0084909.5653341.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218483.54132234.9532000.80160024.36107045.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14098.059517.3530042.62-61494.36-39017.43
吸收投资收到的现金(万元)1130.00950.00350.00270.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1130.00950.00350.00270.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)321394.97221874.179474.17109756.51102853.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)322524.97222824.179824.17110026.51102983.06
偿还债务支付的现金(万元)13240.5912951.5812951.58103670.61101512.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43264.2840585.58965.8038988.1938596.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23717.4923717.49--21432.0821432.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6475.082806.691322.019316.787448.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62979.9556343.8515239.40151975.59147557.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)259545.02166480.32-5415.23-41949.07-44574.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1923.97-1658.52-1200.56-806.29341.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107507.55-182309.96-177129.63104802.30-70736.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356771.07356771.07356771.07251968.77251968.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249263.51174461.11179641.44356771.07181232.12
净利润(万元)--76004.74--84142.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9314.84--13890.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7397.48--9072.42--
长期待摊费用摊销(万元)------7157.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.88---119.37--
固定资产报废损失(万元)--10237.11--392.45--
公允价值变动损失(万元)---8065.86---4553.20--
财务费用(万元)--3654.85--4427.34--
投资损失(万元)---3188.41---353.98--
递延所得税资产减少(万元)--7456.07--9444.04--
递延所得税负债增加(万元)---27.16---54.33--
存货的减少(万元)---326916.31--32866.30--
经营性应收项目的减少(万元)---303589.57---31746.63--
经营性应付项目的增加(万元)--155545.06--50646.68--
其他(万元)--9795.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---356649.10--209052.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174461.11--356771.07--
减:现金的期初余额(万元)--356771.07--251968.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---182309.96--104802.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2774.53--5738.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-142026-04-202026-03-282025-10-21
更新时间2026-10-192026-08-142026-04-202026-03-282026-10-19
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