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争光股份(301092)现金流量表图
争光股份(301092)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37387.7924747.3810990.2852125.8939688.33
收到的税费返还(万元)270.19155.0072.48676.85657.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1270.82253.61297.22947.643869.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38928.8025155.9811359.9853750.3844214.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17244.3812538.394545.3527067.2621089.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8290.815212.633551.708377.066794.22
支付的各项税费(万元)2596.611360.21827.983424.242381.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4005.591388.65723.273295.345026.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32137.3920499.879648.3042163.9035291.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6791.414656.111711.6811586.498923.23
收回投资收到的现金(万元)29137.9017090.0010000.00120945.0092060.00
取得投资收益收到的现金(万元)290.26163.2065.56614.57459.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80----0.360.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30572.2631566.8819157.7214263.5917428.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60001.2148820.0829223.28135823.52109948.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9478.837945.033769.7936648.5727413.25
投资支付的现金(万元)33487.9021138.0011090.0095545.0079060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18025.0923223.3518625.9911609.0818490.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60991.8252306.3833485.78143802.64124963.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-990.61-3486.30-4262.50-7979.12-15015.37
吸收投资收到的现金(万元)------629.71629.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4400.004000.002000.001000.003828.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4400.004000.002000.001629.714458.67
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.001000.003812.312810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3483.043483.04--3516.043523.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.937.92--15.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6494.976490.961000.007344.176333.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2094.97-2490.961000.00-5714.46-1875.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-814.05-860.15-251.3419.8763.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2891.77-2181.31-1802.16-2087.23-7903.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18553.0618553.0618553.0620640.2920640.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21444.8416371.7616750.9118553.0612736.57
净利润(万元)--3839.64--10023.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--331.42--500.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.30--112.59--
长期待摊费用摊销(万元)------53.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.15--
固定资产报废损失(万元)--1461.10--7.32--
公允价值变动损失(万元)---94.60---163.46--
财务费用(万元)--86.38---954.68--
投资损失(万元)---94.84---359.77--
递延所得税资产减少(万元)---231.42---510.22--
递延所得税负债增加(万元)---244.71--163.59--
存货的减少(万元)---2034.07--1780.57--
经营性应收项目的减少(万元)---1403.44---4698.35--
经营性应付项目的增加(万元)--2965.14--2800.93--
其他(万元)---8.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4656.11--11586.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16371.76--18553.06--
减:现金的期初余额(万元)--18553.06--20640.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2181.31---2087.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.60--11.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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