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固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)830300.96476419.81207159.33672519.38462874.68
收到的税费返还(万元)52680.7232668.9910188.4434262.0024856.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12906.759247.643594.9125697.9018454.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)895888.43518336.44220942.68732479.29506185.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)585091.41351746.57153418.20419988.72322711.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123362.5981729.9843810.46124903.1793558.78
支付的各项税费(万元)29673.5520144.378308.5840956.7431148.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80392.7649505.4423559.8282166.1862033.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)818520.31503126.35229097.05668014.81509452.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77368.1215210.08-8154.3764464.48-3267.06
收回投资收到的现金(万元)16180.338235.003785.0014814.1111864.11
取得投资收益收到的现金(万元)2796.812568.241154.502949.941158.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.689.217.0458.5653.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.1517.150.171.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19010.9610829.604946.7217823.7313076.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24260.1713488.457112.7412625.499879.76
投资支付的现金(万元)24770.9812183.331250.0011439.108739.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1823.561287.430.252217.182217.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50854.7126959.218362.9926281.7720836.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31843.75-16129.61-3416.28-8458.04-7760.18
吸收投资收到的现金(万元)343.62345.42274.761223.90604.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------68.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149064.81120876.6289273.86179267.25139649.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8019.235000.00--1788.871788.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157427.66126222.0589548.62182280.03142042.49
偿还债务支付的现金(万元)31551.9125931.9122151.9158335.1933513.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3083.302495.62522.303582.553190.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1500.001500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103651.8358179.5438502.36151442.07120857.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138287.0586607.0761176.58213359.80157562.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19140.6139614.9828372.05-31079.77-15519.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6492.79-4506.09-1365.111516.592037.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58172.1934189.3615436.3026443.26-24510.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117497.87117497.87117497.8791054.6191054.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175670.06151687.24132934.17117497.8766544.48
净利润(万元)--28118.81--16243.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2457.74--8018.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.12--570.37--
长期待摊费用摊销(万元)------2073.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1097.38---126.02--
固定资产报废损失(万元)--8425.13--105.60--
公允价值变动损失(万元)--340.06---1156.45--
财务费用(万元)--19043.68--2506.51--
投资损失(万元)--784.65---4403.05--
递延所得税资产减少(万元)---4112.13---11100.96--
递延所得税负债增加(万元)---419.92---322.94--
存货的减少(万元)---181075.62--16621.17--
经营性应收项目的减少(万元)---134030.49---140520.99--
经营性应付项目的增加(万元)--263459.18--149606.27--
其他(万元)--3598.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15210.08--64464.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1459.19------
现金的期末余额(万元)--151687.24--117497.87--
减:现金的期初余额(万元)--117497.87--91054.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34189.36--26443.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7457.30--9280.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--840.35--1752.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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