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绿的谐波(688017)现金流量表图
绿的谐波(688017)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6582.8423761.0217886.0310214.434737.26
收到的税费返还(万元)82.1475.9343.5442.5637.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1267.272192.002163.851963.221449.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7932.2626028.9520093.4312220.216224.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2170.206225.471901.883114.06432.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3218.7711784.378881.226153.713178.94
支付的各项税费(万元)329.112985.522320.511564.80685.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)499.182235.442027.551351.991204.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6217.2523230.8015131.1512184.565501.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1715.002798.154962.2735.65723.14
收回投资收到的现金(万元)50100.00214300.00141300.0063900.0027700.00
取得投资收益收到的现金(万元)-18.211445.131202.00679.57328.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--52.8152.8152.8147.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50081.79215797.94142554.8164632.3828075.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1903.093243.681312.29738.23523.87
投资支付的现金(万元)200896.15243762.00186493.77127851.9826200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202799.25247005.68187806.06128590.2126723.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152717.46-31207.74-45251.25-63957.831351.93
吸收投资收到的现金(万元)--141694.97385.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)35100.0029930.8827930.8824032.4711000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35100.00171625.8528315.9324032.4711000.00
偿还债务支付的现金(万元)5448.9680413.5159529.4632924.465763.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.556306.696168.085897.25436.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.49----42.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5869.0087642.4865740.1438864.076237.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29231.0083983.36-37424.21-14831.594762.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.45-37.32-71.44-12.03-23.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121755.0155536.45-77784.62-78765.816813.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152469.8096933.3696933.3696933.3696933.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30714.80152469.8019148.7418167.55103747.34
净利润(万元)--5580.87--3737.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------619.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.05--168.27--
长期待摊费用摊销(万元)------74.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.56---5.56--
固定资产报废损失(万元)--5131.87------
公允价值变动损失(万元)---388.02---139.67--
财务费用(万元)--1244.14--838.04--
投资损失(万元)---2765.84---1084.13--
递延所得税资产减少(万元)---58.91--8.35--
递延所得税负债增加(万元)--344.27---94.08--
存货的减少(万元)---2891.31---1709.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11496.11---5119.28--
经营性应付项目的增加(万元)--3632.20--99.19--
其他(万元)--90.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152469.80--18167.55--
减:现金的期初余额(万元)--96933.36--96933.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------78765.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------118.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-302024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022024-04-30
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