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华塑控股(000509)现金流量表图
华塑控股(000509)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51203.1531689.0115004.2280216.1560243.76
收到的税费返还(万元)3786.572626.671244.225289.164950.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.36525.51374.691812.911686.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55741.0734841.1916623.1287318.2266880.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52825.6633024.6112696.0280575.5561337.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3402.072148.011178.193995.663056.59
支付的各项税费(万元)734.72483.63270.82823.89596.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1576.361378.03832.612505.702050.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58538.8137034.2814977.6387900.8067041.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2797.74-2193.081645.49-582.57-161.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)530.00500.00500.001000.001005.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530.00500.00500.001000.001005.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)788.40672.44582.653854.193508.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------434.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------440.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)788.40672.44582.654288.693948.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258.40-172.44-82.65-3288.69-2943.06
吸收投资收到的现金(万元)------1070.00975.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1070.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.008000.001960.0032200.0021700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4117.001842.001242.005000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35117.009842.003202.0038270.0027675.00
偿还债务支付的现金(万元)14725.003675.001000.0017518.8011518.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)580.38366.94186.46638.81470.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11754.805459.873773.4214326.0514041.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27060.189501.814959.8832483.6626030.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8056.82340.19-1757.885786.341644.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.14-78.50-50.91161.05179.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4829.54-2103.84-245.952076.13-1280.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7113.697113.697113.695037.565037.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11943.235009.856867.747113.693757.04
净利润(万元)---2105.39---1011.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--289.33--157.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.83--365.71--
长期待摊费用摊销(万元)--7.85--0.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.96--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--920.15--1381.30--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---110.24---346.91--
递延所得税负债增加(万元)--65.06--199.55--
存货的减少(万元)---4105.12---2165.38--
经营性应收项目的减少(万元)---2129.26---2286.96--
经营性应付项目的增加(万元)--3598.03--922.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2193.08---582.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5009.85--7113.69--
减:现金的期初余额(万元)--7113.69--5037.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2103.84--2076.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------235.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.07--264.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-242025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-03-252025-11-01
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