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南玻A(000012)现金流量表图
南玻A(000012)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304029.721677257.541254462.90846765.84414372.03
收到的税费返还(万元)164.594783.153347.933259.93720.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3726.3827157.9319529.0812057.545584.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307920.701709198.621277339.91862083.31420677.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217795.851195032.67879658.65581527.55300891.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59130.59215894.14169695.39122048.8073147.63
支付的各项税费(万元)11061.6570523.8651494.2132033.1415560.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13008.0152055.5841208.8927145.4113046.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300996.101533506.261142057.14762754.90402646.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6924.59175692.36135282.7799328.4118030.51
收回投资收到的现金(万元)72145.4057280.0026280.0014000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)132.07633.69576.02537.638.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)423.307759.552236.472102.131254.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72700.7765673.2329092.4916639.765263.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23533.42233844.96185237.02149251.2786741.56
投资支付的现金(万元)68900.0055525.4016925.4016280.004280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3364.462624.48349.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93283.88294032.49205526.87168155.7691370.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20583.12-228359.25-176434.38-151515.99-86107.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193402.21345887.86263276.90160500.3458881.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----45823.1045823.1032138.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193402.21391710.96309100.00206323.4491019.98
偿还债务支付的现金(万元)161784.23191789.11160205.0590003.3427398.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6705.93105095.9997785.0813919.286842.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10359.508641.553245.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175865.91308269.75268349.63112564.1737486.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17536.3083441.2140750.3793759.2753533.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)207.42886.86551.861066.08573.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4085.1931661.17150.6242637.77-13969.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336787.34305126.17305126.17305126.17305126.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340872.53336787.34305276.78347763.93291156.44
净利润(万元)--24760.05--72129.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4131.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14694.58--7342.34--
长期待摊费用摊销(万元)------417.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2156.11---420.21--
固定资产报废损失(万元)--116831.82------
公允价值变动损失(万元)--49.16------
财务费用(万元)--24038.89--10461.69--
投资损失(万元)--160.40---149.33--
递延所得税资产减少(万元)---8697.00---6123.43--
递延所得税负债增加(万元)--512.39---505.70--
存货的减少(万元)---14472.42---42983.34--
经营性应收项目的减少(万元)--28609.60---4272.97--
经营性应付项目的增加(万元)---66359.49--1638.20--
其他(万元)--670.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------99328.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336787.34--347763.93--
减:现金的期初余额(万元)--305126.17--305126.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------42637.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------738.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------96.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-252024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-30
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