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天虹股份(002419)现金流量表图
天虹股份(002419)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1136514.28760802.15424867.801567156.071192618.46
收到的税费返还(万元)------535.07119.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)199371.35145657.77129732.79304447.60200782.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1335885.63906459.92554600.591872138.741393520.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)941050.28658379.01407585.801309823.27987946.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109285.0276117.8642127.64170206.62129036.35
支付的各项税费(万元)22693.0816368.539590.7133733.7824807.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143045.5191315.2848613.57194844.75139990.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1216073.89842180.68507917.711708608.421281780.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119811.7464279.2546682.88163530.32111740.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1304.84181.17181.172495.441856.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.1055.8930.88162.67100.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116200.0026200.0026200.00270000.00180000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117593.9426437.0626412.05272658.11181957.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26661.2517136.539947.7356289.8745343.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51000.0031000.0031000.00286200.00285200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77661.2548136.5340947.73342489.87330543.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39932.69-21699.47-14535.68-69831.75-148585.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39997.4611498.07--77906.8477906.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39997.4611498.07--77906.8477906.84
偿还债务支付的现金(万元)95040.5766541.1955043.1160863.7260863.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8088.548082.8065.807717.307583.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140974.9093137.9750185.89175101.84128177.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244104.01167761.95105294.81243682.86196624.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-204106.55-156263.88-105294.81-165776.03-118717.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.52-31.41-17.32-20.46-12.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44398.64-113715.52-73164.93-72097.92-155575.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154131.34154131.34154131.34226229.27226229.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109732.7140415.8280966.42154131.3470653.59
净利润(万元)--11367.74--8363.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.38--94.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1841.40--3600.54--
长期待摊费用摊销(万元)------28706.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6224.66---13875.70--
固定资产报废损失(万元)--13255.73--1968.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17000.02--31270.80--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--18860.91--3765.77--
递延所得税负债增加(万元)---13610.01---3015.79--
存货的减少(万元)--15292.83--10038.41--
经营性应收项目的减少(万元)---9709.81---5634.76--
经营性应付项目的增加(万元)---55035.62---51713.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64279.25--163530.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40415.82--154131.34--
减:现金的期初余额(万元)--154131.34--226229.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113715.52---72097.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.27--657.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57037.11--122581.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-03-122025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-03-132025-10-29
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