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深城交(301091)现金流量表图
深城交(301091)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77960.0953686.7918042.82109873.9260420.91
收到的税费返还(万元)4.563.733.73----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6127.003878.202036.9311625.2710824.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84091.6657568.7220083.47121499.1971245.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46664.7532348.4119698.9758788.8738318.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38498.2523940.1612433.7055199.3441982.05
支付的各项税费(万元)4467.583136.651773.835790.584347.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21845.8913465.205882.026172.1622150.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111476.4772890.4239788.51125950.94106797.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27384.82-15321.70-19705.04-4451.75-35552.25
收回投资收到的现金(万元)59100.0037800.0027100.00134996.6399152.93
取得投资收益收到的现金(万元)176.39117.7891.84445.36468.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.055.050.8076.4112.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59281.4437922.8327192.64135518.4099633.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2453.271525.791011.2718779.602157.03
投资支付的现金(万元)60697.0041797.0021000.00117020.00103400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-27.09--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63123.1743322.7922011.27135799.60105557.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3841.74-5399.965181.37-281.20-5924.02
吸收投资收到的现金(万元)294.0069.00--4.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)294.00----4.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------9230.009059.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)215.85----250.60242.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)509.8569.00--9484.609302.65
偿还债务支付的现金(万元)9466.509311.00155.50622.00457.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)805.76609.31--2300.302140.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)159.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)549.58284.90204.801141.79725.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10821.8510205.21360.304064.093324.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10312.00-10136.21-360.305420.515978.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.70-29.78---16.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41613.25-30887.65-14883.97671.35-35497.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87284.1987284.1987284.1986612.8486612.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45670.9456396.5472400.2287284.1951115.14
净利润(万元)--2939.45--7010.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7203.42--14353.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1006.59--1667.85--
长期待摊费用摊销(万元)--385.02--376.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.60---5.98--
固定资产报废损失(万元)---3.95--5.40--
公允价值变动损失(万元)---19.18---365.71--
财务费用(万元)--481.92--483.88--
投资损失(万元)---1251.33--197.73--
递延所得税资产减少(万元)---704.81---2206.74--
递延所得税负债增加(万元)---5.67---7.90--
存货的减少(万元)---3552.93--1891.80--
经营性应收项目的减少(万元)---30405.36---24671.78--
经营性应付项目的增加(万元)--4713.50---9043.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15321.70---4451.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56396.54--87284.19--
减:现金的期初余额(万元)--87284.19--86612.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30887.65--671.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--377.19--961.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-062026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-072026-04-272026-04-272026-10-29
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