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华研精机(301138)现金流量表图
华研精机(301138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57481.0235546.7319671.9780264.4655763.27
收到的税费返还(万元)642.61362.76137.78931.57523.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1265.571030.37388.263354.551263.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59389.2036939.8520198.0184550.5857550.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34250.0122225.869321.1846432.6833506.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13093.229481.226009.8915462.4912138.64
支付的各项税费(万元)1740.911068.83705.663325.761730.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4331.483030.351747.129568.134881.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53415.6335806.2617783.8674789.0652257.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5973.571133.592414.159761.525292.32
收回投资收到的现金(万元)129128.2881128.2838000.00266500.00190636.74
取得投资收益收到的现金(万元)144.6289.4341.74736.51544.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3814.793.0828.9328.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129288.2881232.4938044.82267265.44191209.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2454.451690.46979.873714.492911.44
投资支付的现金(万元)164000.0092000.0038000.00238500.00162316.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------201.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166454.4593690.4638979.87242415.61165227.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37166.17-12457.97-935.0424849.8325982.30
吸收投资收到的现金(万元)--------1714.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------22.32--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1311.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1334.241714.81
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--22.32--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14557.506157.506105.001200.061200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)157.50157.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)368.79218.05--502.92319.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14926.296375.556207.021725.301519.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14926.29-6375.55-6207.02-391.06195.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-606.17-392.45-334.40-400.3016.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46725.06-18092.38-5062.3133819.9931486.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73538.3573538.3573711.7539718.3739718.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26813.2955445.9868649.4473538.3571204.53
净利润(万元)--4586.98--10133.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.10--1340.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.35--98.70--
长期待摊费用摊销(万元)--124.58--191.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25---23.08--
固定资产报废损失(万元)--0.71--13.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--415.17--433.85--
投资损失(万元)---0.18---680.92--
递延所得税资产减少(万元)---26.20---252.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6723.66---13627.39--
经营性应收项目的减少(万元)---640.02---245.22--
经营性应付项目的增加(万元)--1261.68--8650.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1133.59--9761.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55445.98--73538.35--
减:现金的期初余额(万元)--73538.35--39718.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18092.38--33819.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.13--486.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-232026-04-232025-10-21
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-232025-10-22
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