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邵阳液压(301079)现金流量表图
邵阳液压(301079)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24941.5916324.347570.9528481.3922863.18
收到的税费返还(万元)18.0018.00--10.0410.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89.6419.8039.45296.33459.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25049.2216362.147610.4028787.7623333.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19022.8510701.784754.3416360.6414647.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4092.512819.151343.035377.184206.46
支付的各项税费(万元)1060.05383.06184.27725.44561.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2081.691458.31890.322318.462361.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26257.0915362.307171.9624781.7221776.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1207.87999.84438.444006.041556.46
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.8049.8046.6946.309.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.8049.8046.6946.309.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4044.433296.171372.384405.052607.85
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4044.433296.171372.384405.052607.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3994.63-3246.37-1325.69-4358.75-2598.35
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14530.0010630.002780.0013650.009850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14530.0010630.002780.0013699.009850.00
偿还债务支付的现金(万元)9718.709658.702800.0012083.259594.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)636.78467.18123.27650.47511.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)429.1325.80--399.08386.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10784.6010151.692923.2713132.8010492.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3745.40478.31-143.27566.20-642.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.03---0.030.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1457.07-1768.18-1030.52213.46-1683.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2228.692228.692228.692015.232015.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)771.62460.511198.172228.69331.47
净利润(万元)--839.10--577.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.31--626.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.56--176.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.78--6.30--
固定资产报废损失(万元)--1283.62--2173.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--252.18--437.62--
投资损失(万元)--23.88--57.01--
递延所得税资产减少(万元)--158.59--37.74--
递延所得税负债增加(万元)---52.15---96.16--
存货的减少(万元)---433.52--1447.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3696.50--276.91--
经营性应付项目的增加(万元)--2628.44---1439.29--
其他(万元)--0.01---419.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--999.84--4006.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--460.51--2228.69--
减:现金的期初余额(万元)--2228.69--2015.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1768.18--213.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.09--49.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
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