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华润材料(301090)现金流量表图
华润材料(301090)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135240.501983535.021530179.89928789.35397745.98
收到的税费返还(万元)4241.9352196.6341264.8428896.2616421.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74017.2938785.4267687.8212767.873103.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213499.732074517.071639132.55970453.48417270.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321096.211964139.741488229.35980742.93507442.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10829.7639283.3927130.0521103.6213113.41
支付的各项税费(万元)1291.897065.484722.742428.031696.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11469.2738249.5849255.3815183.2922778.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344687.122048738.201569337.521019457.86545031.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-131187.3925778.8769795.03-49004.38-127760.55
收回投资收到的现金(万元)22578.58102000.0010000.0016750.2911957.50
取得投资收益收到的现金(万元)1401.079821.56460.55460.55460.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.001.481.481.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23983.66111823.0310516.0417212.3212418.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)786.554532.963743.213092.992285.33
投资支付的现金(万元)21000.0098874.8530224.46--699.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21816.55103407.8133977.703092.992984.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2167.108415.23-23461.6714119.339433.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.0036000.0035000.0035000.0029715.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.0036064.0935000.0035000.0029715.53
偿还债务支付的现金(万元)500.0035000.0035000.0016215.53500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.775973.166103.636074.5853.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00854.39427.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3742.3442701.6442126.7423144.50981.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2242.34-6637.56-7126.7411855.5028734.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)539.276141.334314.444336.301765.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130723.3533697.8743521.05-18693.25-87827.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199606.06165908.19165908.19165908.19165908.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68882.71199606.06209429.24147214.9478080.53
净利润(万元)---57438.60---17125.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3168.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1092.13--552.40--
长期待摊费用摊销(万元)------362.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.57---112.13--
固定资产报废损失(万元)--16833.80--26.50--
公允价值变动损失(万元)--18653.72------
财务费用(万元)---5723.12---3965.28--
投资损失(万元)---5227.85---2738.96--
递延所得税资产减少(万元)---8157.35---569.28--
递延所得税负债增加(万元)---342.96---578.81--
存货的减少(万元)--75936.29--8841.33--
经营性应收项目的减少(万元)--57443.90---7656.43--
经营性应付项目的增加(万元)---77902.45---39825.60--
其他(万元)---2176.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------49004.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199606.06--147214.94--
减:现金的期初余额(万元)--165908.19--165908.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18693.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------489.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-282024-04-26
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