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风光股份(301100)现金流量表图
风光股份(301100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75230.6152254.7821873.5196012.9780261.78
收到的税费返还(万元)771.22584.56294.451358.201157.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59449.6138630.2519192.8920089.6714114.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135451.4591469.5941360.85117460.8595533.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62758.8440831.7123666.9390163.0176852.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8970.526092.093121.1611791.448335.28
支付的各项税费(万元)3316.422316.401371.333085.291863.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69140.1349770.6217979.8626218.7512139.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144185.9199010.8346139.28131258.4999190.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8734.46-7541.24-4778.43-13797.64-3657.08
收回投资收到的现金(万元)177500.00142000.0073000.001100.00267101.00
取得投资收益收到的现金(万元)235.37184.78100.78640.29505.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------598.3530.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177735.37142184.7873100.782338.64267636.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1782.751158.91392.124253.161406.16
投资支付的现金(万元)177500.00147000.0088535.59--275001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184366.33148158.9188927.714253.16276407.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6630.96-5974.13-15826.93-1914.52-8770.39
吸收投资收到的现金(万元)1096.181055.22--31.750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------31.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4300.003300.003300.005900.004200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5396.184355.223300.007131.754200.00
偿还债务支付的现金(万元)5200.001900.00--9280.006780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.1843.1814.5698.8774.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.39104.5452.44677.89105.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5421.572047.7167.0010056.776959.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25.392307.513233.00-2925.02-2759.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-310.23-203.59-93.0021.7670.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15701.03-11411.45-17465.35-18615.41-15116.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56421.8156421.8156421.8175037.2273901.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40720.7845010.3638956.4656421.8158784.69
净利润(万元)---2041.03---4693.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---496.64--916.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.12--160.54--
长期待摊费用摊销(万元)------84.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.33---7.40--
固定资产报废损失(万元)--4260.09--32.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20.01---153.60--
投资损失(万元)---184.78---640.29--
递延所得税资产减少(万元)--439.27---2531.82--
递延所得税负债增加(万元)---23.46---51.25--
存货的减少(万元)---6292.24---741.61--
经营性应收项目的减少(万元)---4348.59---16206.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1443.67---2457.52--
其他(万元)---610.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7541.24---13797.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45010.36--56421.81--
减:现金的期初余额(万元)--56421.81--75037.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11411.45---18615.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.28--133.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-07-302026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-222026-07-302026-04-272026-04-272026-04-27
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