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远东传动(002406)现金流量表图
远东传动(002406)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124612.5079268.1237909.42145024.5681214.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11483.5610971.375592.515487.152412.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136096.0690239.4943501.93150511.7183627.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97231.2157550.1030637.71102130.3055181.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15352.2810608.135808.4917729.4713153.97
支付的各项税费(万元)9831.487110.652768.0310860.757170.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4223.483995.331387.5211505.173154.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126638.4579264.2140601.74142225.7078660.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9457.6110975.282900.198286.014967.71
收回投资收到的现金(万元)151000.00109000.005000.00181000.00140561.72
取得投资收益收到的现金(万元)5427.922266.3413.131990.30752.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.9424.4311.811125.9046.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156456.86111290.775024.94184116.20141360.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2069.361331.28394.253808.806229.59
投资支付的现金(万元)141855.48106000.0014000.00184000.00131000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------62.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143924.85107331.2814394.25187871.78137229.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12532.013959.49-9369.31-3755.584131.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16728.631341.631000.00240.72240.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.316.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16734.941347.941000.00240.72240.10
偿还债务支付的现金(万元)242.66241.47240.724149.23--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22450.75544.00544.0010953.3810953.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)544.00544.00544.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4365.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22693.41785.47784.7215102.6115319.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5958.47562.47215.28-14861.88-15079.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.37-33.25-10.8013.857.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15971.7815464.00-6264.64-10317.60-5972.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66354.8666354.8666354.8676672.4676672.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82326.6481818.8660090.2266354.8670700.27
净利润(万元)--10501.99--16300.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--938.71--2212.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--561.95--1132.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.93--251.34--
固定资产报废损失(万元)--5774.40--1.31--
公允价值变动损失(万元)---308.85---782.21--
财务费用(万元)--32.85---14.16--
投资损失(万元)---904.01---1069.90--
递延所得税资产减少(万元)---263.56---276.30--
递延所得税负债增加(万元)---50.65--540.53--
存货的减少(万元)---596.44--1163.60--
经营性应收项目的减少(万元)---9894.12---41534.75--
经营性应付项目的增加(万元)--5181.07--18495.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10975.28--8286.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81818.86--66354.86--
减:现金的期初余额(万元)--66354.86--76672.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15464.00---10317.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-282026-03-282025-10-26
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