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爱仕达(002403)现金流量表图
爱仕达(002403)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207638.36149186.7573671.27233696.28207349.15
收到的税费返还(万元)3889.432993.33980.926665.935226.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2511.971608.53947.513660.692434.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214039.76153788.6175599.71244022.90215010.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128419.7994611.1844054.87118181.45137575.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46909.9931202.0415981.8260128.9542437.98
支付的各项税费(万元)7636.445596.043297.198333.417113.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37007.6724907.8212525.8243761.3331294.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219973.90156317.0775859.70230405.12218421.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5934.13-2528.46-259.9913617.78-3410.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)695.00----260.00260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4434.453274.880.29764.64488.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------460.00489.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5129.453274.880.291484.641238.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6239.784014.401241.456703.992725.18
投资支付的现金(万元)1527.251200.001200.00983.44981.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7767.035214.402441.457687.433706.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2637.58-1939.52-2441.16-6202.79-2468.80
吸收投资收到的现金(万元)142.09142.09142.09269.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)142.09142.09142.09269.65--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111017.4382569.4344303.00176077.18125552.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111159.5282711.5244445.09176346.83125552.28
偿还债务支付的现金(万元)107353.7374527.0036373.00176004.59118146.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3792.232529.171272.446413.024725.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2101.401564.044549.852558.711691.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113247.3678620.2142195.28184976.33124562.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2087.844091.312249.81-8629.50989.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-900.27-600.61-345.28512.4684.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11559.83-977.28-796.63-702.06-4805.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30906.6230906.6230906.6231608.6831608.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19346.7929929.3430109.9930906.6226803.37
净利润(万元)---9489.59---22314.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2057.08--5547.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--782.46--1616.54--
长期待摊费用摊销(万元)------2138.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.00--8.82--
固定资产报废损失(万元)--7305.93--75.95--
公允价值变动损失(万元)--1.92---6.68--
财务费用(万元)--3329.74--6583.66--
投资损失(万元)---2679.76---4135.18--
递延所得税资产减少(万元)--161.56--1951.19--
递延所得税负债增加(万元)-------240.45--
存货的减少(万元)---10546.04---5387.16--
经营性应收项目的减少(万元)--4548.34--14708.05--
经营性应付项目的增加(万元)---624.16---3312.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2528.46--13617.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29929.34--30906.62--
减:现金的期初余额(万元)--30906.62--31608.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---977.28---702.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------778.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1426.89--2236.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-302026-04-282025-11-01
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