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康希诺(688185)现金流量表图
康希诺(688185)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72725.9543775.8817825.01100198.0269853.36
收到的税费返还(万元)------1989.511718.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10775.123437.562066.0712505.059701.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83501.0647213.4419891.08114692.5981272.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16602.1310751.024538.4622993.5514085.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36604.3425795.259547.6942363.5233002.87
支付的各项税费(万元)1758.381624.82862.614483.113067.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30922.1619708.1211644.4735754.1627767.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85887.0157879.2226593.24105594.3577923.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2385.95-10665.78-6702.169098.243349.49
收回投资收到的现金(万元)274200.00204300.00121100.00763200.30619800.30
取得投资收益收到的现金(万元)4802.674353.09875.634497.352855.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.34--55.9728.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56521.1240356.8810356.88--20765.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)335523.93249010.31132332.50822153.83643450.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9371.055749.593107.7624390.1417862.01
投资支付的现金(万元)240430.00156430.00118330.00743600.30639800.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51673.4546673.4516673.45--18927.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301474.49208853.04138111.21786917.69676589.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34049.4440157.27-5778.7135236.14-33139.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2568.232000.00--79566.0276566.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)262.2819.626.63--733.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2830.512019.626.6380300.0177300.01
偿还债务支付的现金(万元)38681.0332869.7612607.42151006.26134575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1847.761309.52714.404450.793662.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)676.68415.8970.49--1243.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41205.4734595.1713392.32156989.85139481.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38374.96-32575.55-13385.69-76689.85-62181.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2530.38-1624.87-676.05-1298.15-613.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9241.85-4708.93-26542.60-33653.62-92584.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121926.91121926.91121926.91155580.53155580.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112685.06117217.9895384.31121926.9162995.67
净利润(万元)---72.08--2787.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--664.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1275.51--1702.11--
长期待摊费用摊销(万元)---1218.87---3591.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------13.71--
固定资产报废损失(万元)--8029.59--15049.40--
公允价值变动损失(万元)---1280.72---443.73--
财务费用(万元)--2149.93--3949.70--
投资损失(万元)---598.12---3398.27--
递延所得税资产减少(万元)--675.69---615.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4653.64---8795.34--
经营性应收项目的减少(万元)---13866.54---5297.20--
经营性应付项目的增加(万元)---8081.51--3841.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10665.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117217.98--121926.91--
减:现金的期初余额(万元)--121926.91--155580.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4708.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--917.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--294.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-012025-10-28
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