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家联科技(301193)现金流量表图
家联科技(301193)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330627.77206258.0391941.13288260.38213841.91
收到的税费返还(万元)7862.515343.032699.8811732.359889.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18993.3211754.172639.358150.7120635.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)357483.60223355.2397280.36308143.44244366.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248533.28154680.7975215.90217142.56180396.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47521.5931762.4516813.4250325.3333800.04
支付的各项税费(万元)4506.293561.401884.283306.513370.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30415.0517137.686005.8026023.3335696.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330976.22207142.3299919.40296797.74253263.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26507.3916212.91-2639.0511345.70-8897.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177.53178.13100.23424.9593.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177.53178.13100.23424.9593.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43863.0738847.0524047.9893771.6160765.98
投资支付的现金(万元)------32.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1120.04731.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.32--4.32----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43867.3938847.0524052.3094923.7961497.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43689.86-38668.92-23952.07-94498.83-61404.29
吸收投资收到的现金(万元)98.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73451.1442422.9923431.52105967.8188748.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1118.551118.551008.5419832.614810.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74667.6943541.5424440.06125800.4293559.60
偿还债务支付的现金(万元)58889.0820357.825036.3736532.2129500.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4169.073039.481565.563797.102475.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.711337.6799.6011740.412219.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63660.8624734.976701.5352069.7234195.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11006.8218806.5717738.5373730.7059364.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1268.47-855.14-399.58192.006751.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7444.12-4504.58-9252.17-9230.43-4186.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25671.4925671.4925671.4934901.9234901.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18227.3621166.9116419.3125671.4930715.63
净利润(万元)---10004.85---11287.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1621.30--9546.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--619.69--1231.96--
长期待摊费用摊销(万元)--1819.35--3072.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--321.49--231.18--
固定资产报废损失(万元)--3.21--2.49--
公允价值变动损失(万元)-------11353.61--
财务费用(万元)--3890.56--7621.46--
投资损失(万元)---99.39--225.05--
递延所得税资产减少(万元)---1573.68---1586.61--
递延所得税负债增加(万元)---2071.41---1168.74--
存货的减少(万元)---18334.50---23915.57--
经营性应收项目的减少(万元)---17226.23---88617.42--
经营性应付项目的增加(万元)--39956.37--100331.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16212.91--11345.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21166.91--25671.49--
减:现金的期初余额(万元)--25671.49--34901.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4504.58---9230.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--378.42--1194.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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