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金钟股份(301133)现金流量表图
金钟股份(301133)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12342.8293153.5355213.7834026.7916165.89
收到的税费返还(万元)1255.963136.052359.36855.45162.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)289.612083.05512.17233.25146.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13888.3998372.6358085.3135115.4816474.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12510.7744084.5637264.2523384.5611597.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6532.8122925.3516225.399748.604658.62
支付的各项税费(万元)1245.683992.495580.973606.481290.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)732.555292.692101.041333.66812.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21021.8176295.0961171.6538073.3018358.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7133.4222077.54-3086.34-2957.81-1883.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.41297.83342.83315.73188.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.750.320.320.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59577.0047077.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8017.1666798.1559920.1547393.0528265.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7137.8254784.4942463.9732329.9311000.67
投资支付的现金(万元)----175.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----48577.0040577.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13137.82110284.4991215.9772906.9339077.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5120.67-43486.34-31295.82-25513.88-10812.33
吸收投资收到的现金(万元)--824.50824.50824.50774.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.0028000.0024290.8312438.82--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.0029130.3625115.3313263.32774.50
偿还债务支付的现金(万元)2000.009902.807902.807902.803500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)200.862222.291899.98694.0333.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----264.70188.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2282.9513172.6710067.488785.273597.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5217.0515957.7015047.854478.05-2823.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.62380.09156.61318.2872.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6937.42-5071.01-19177.71-23675.36-15446.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40280.6045335.0845335.0845335.0845335.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33343.1840264.0726157.3821659.7229888.59
净利润(万元)--8492.89--4903.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1000.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.68--144.20--
长期待摊费用摊销(万元)------606.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10--0.45--
固定资产报废损失(万元)--3444.30---0.32--
公允价值变动损失(万元)-------11.32--
财务费用(万元)--223.76--66.64--
投资损失(万元)--426.01--142.34--
递延所得税资产减少(万元)---1124.17---315.77--
递延所得税负债增加(万元)--131.82---82.28--
存货的减少(万元)---2208.49---3171.03--
经营性应收项目的减少(万元)---33073.56---10018.03--
经营性应付项目的增加(万元)--41352.70--2089.10--
其他(万元)--488.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2957.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40264.07--21659.72--
减:现金的期初余额(万元)--45335.08--45335.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23675.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------120.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282025-04-29
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