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联发股份(002394)现金流量表图
联发股份(002394)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216110.97155310.1480693.48426545.85293699.49
收到的税费返还(万元)3729.973041.901408.455212.404334.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5696.293355.452583.419800.147484.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225537.23161707.5084685.34441558.38305517.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72204.0135543.2014559.53311153.72160790.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55637.3639319.2420622.1788487.2662791.42
支付的各项税费(万元)9211.476011.252623.6419357.5514353.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10987.196699.802943.0015512.7211235.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148040.0387573.5040748.33434511.26249171.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77497.2074134.0043937.017047.1256346.75
收回投资收到的现金(万元)482535.92334574.83153307.10670446.06458754.82
取得投资收益收到的现金(万元)2603.521865.39718.97187.3089.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2552.781238.1724.05970.66922.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------53909.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487692.22337678.39154050.11725513.43469766.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16488.0510205.693216.2918629.1215754.61
投资支付的现金(万元)518015.37360289.50197410.97649261.14434576.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)534503.41370495.19200627.25667890.27450330.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46811.19-32816.80-46577.1457623.1619435.89
吸收投资收到的现金(万元)47.1443.0043.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16264.0017374.763004.00133098.0499081.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3317.141583.22673.042601.654501.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19628.2819000.983720.04135699.69103582.33
偿还债务支付的现金(万元)47790.1546687.1525313.00159723.00132242.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16966.0216827.14286.365390.135012.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------519.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7471.341844.2093.381742.574213.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72227.5065358.4925692.73166855.70141467.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52599.23-46357.50-21972.69-31156.01-37885.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1653.05-1249.35-559.47-510.63-325.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23566.27-6289.65-25172.3033003.6437571.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81051.3281051.3281051.3248047.6848047.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57485.0574761.6755879.0281051.3285619.55
净利润(万元)--1974.78--30501.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1287.07--2201.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.61--465.06--
长期待摊费用摊销(万元)------768.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.46---269.62--
固定资产报废损失(万元)--8134.77--286.59--
公允价值变动损失(万元)--3996.16---6248.03--
财务费用(万元)--560.01--1734.83--
投资损失(万元)--4835.08---2096.74--
递延所得税资产减少(万元)--19.42--249.49--
递延所得税负债增加(万元)---1460.68--681.91--
存货的减少(万元)--68628.89---59206.75--
经营性应收项目的减少(万元)---6569.83---12112.80--
经营性应付项目的增加(万元)---7997.69--29127.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74134.00--7047.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74761.67--81051.32--
减:现金的期初余额(万元)--81051.32--48047.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6289.65--33003.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.91--267.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
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