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力生制药(002393)现金流量表图
力生制药(002393)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81867.7256855.9032109.46145780.18100871.33
收到的税费返还(万元)62.331.103.012.731.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7420.534776.971115.9013829.2011310.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89350.5961633.9733228.38159612.11112183.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30790.9421660.1510744.3041127.0627843.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19876.1514272.127845.7428053.3718889.54
支付的各项税费(万元)10657.437663.913694.8919020.5116062.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34147.2522456.9510844.5846661.5036905.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95471.7866053.1333129.51134862.4499701.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6121.19-4419.1598.8724749.6712481.96
收回投资收到的现金(万元)136574.95107049.5049049.50311046.40231023.00
取得投资收益收到的现金(万元)5832.434675.57343.5520435.693922.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.08----293.084.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142413.45111725.0749393.05331775.17239950.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2084.75965.89275.673745.931735.39
投资支付的现金(万元)140463.40109163.4046163.41344057.50272523.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------699.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1.251.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142548.15110129.2946439.09348503.87274958.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134.701595.772953.96-16728.69-35008.80
吸收投资收到的现金(万元)90.0090.00--6868.196110.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2431.462500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108.60108.60--105.20105.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198.60198.60--9404.868715.63
偿还债务支付的现金(万元)2500.001835.0075.003975.003975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23229.2523117.717675.989700.209743.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)517.11625.54--9543.329262.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26246.3625578.257750.9823218.5222980.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26047.76-25379.66-7750.98-13813.66-14265.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.26-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32303.65-28203.03-4698.15-5792.94-36792.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153724.03153723.56153723.76159516.51159516.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121420.38125520.53149025.61153723.56122724.29
净利润(万元)--8007.59--42272.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1699.12--2008.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.73--827.01--
长期待摊费用摊销(万元)------65.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---24.96--
固定资产报废损失(万元)--3310.52--9.34--
公允价值变动损失(万元)---103.36---210.56--
财务费用(万元)--208.92--226.89--
投资损失(万元)---2647.53---32477.06--
递延所得税资产减少(万元)-------2514.47--
递延所得税负债增加(万元)-------104.60--
存货的减少(万元)---1844.88--1127.96--
经营性应收项目的减少(万元)---6888.90--7887.35--
经营性应付项目的增加(万元)---6738.13---3047.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4419.15--24749.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125520.53--153723.56--
减:现金的期初余额(万元)--153723.56--159516.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28203.03---5792.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--206.81--413.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-232026-03-242025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-232026-03-252026-10-25
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