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超捷股份(301005)现金流量表图
超捷股份(301005)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8586.1439878.1927183.1320272.7311040.97
收到的税费返还(万元)63.1712.4648.5212.4614.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)483.15491.15283.0292.25385.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9132.4540381.8027514.6720377.4411440.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5331.7220176.3711417.2410974.445576.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4938.0317316.6212350.398311.134037.62
支付的各项税费(万元)540.141720.571165.08814.32810.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1795.123046.523965.901119.01633.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12605.0142260.0928898.6221218.9011058.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3472.56-1878.29-1383.95-841.46382.63
收回投资收到的现金(万元)5500.0022200.0019200.0010709.825505.72
取得投资收益收到的现金(万元)156.87806.37472.94524.96257.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.95115.2932.5416.4857.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5687.8223121.6619705.4811251.275823.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467.052437.021030.84868.11364.78
投资支付的现金(万元)3000.0016700.0014700.008700.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------326.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3467.0519137.0215730.849568.115690.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2220.773984.643974.641683.15132.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.0015100.0014600.0011000.005298.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3700.0015100.0014600.0011000.005298.68
偿还债务支付的现金(万元)4710.009301.009100.166560.252101.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.531380.261302.761195.0280.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4262.153625.063021.811881.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5017.5314943.4214027.9710777.084063.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1317.53156.58572.03222.921235.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.3326.3023.8318.18-2.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2522.992289.233186.551082.801747.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6262.952851.082851.082851.082851.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3739.965140.316037.623933.874598.82
净利润(万元)--309.32--1479.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2352.87--45.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.82--107.37--
长期待摊费用摊销(万元)------145.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.19--6.79--
固定资产报废损失(万元)--3971.78---4.58--
公允价值变动损失(万元)--419.13--292.00--
财务费用(万元)--494.75--214.13--
投资损失(万元)---806.37---524.96--
递延所得税资产减少(万元)---148.62---20.87--
递延所得税负债增加(万元)---119.70--68.02--
存货的减少(万元)---7990.06---2707.31--
经营性应收项目的减少(万元)---10540.04---2507.45--
经营性应付项目的增加(万元)--9185.78--420.73--
其他(万元)---330.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1878.29---841.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5140.31--3933.87--
减:现金的期初余额(万元)--2851.08--2851.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2289.23--1082.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--572.99--252.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-232024-04-26
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