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超捷股份(301005)现金流量表图
超捷股份(301005)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43504.7728377.0216126.2941634.2136759.22
收到的税费返还(万元)73.4773.4717.12199.30304.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2367.301519.271138.362811.662071.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45945.5429969.7617281.7744645.1739135.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15649.3814266.097412.2517279.7021091.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15987.8610535.515403.6220028.3014695.95
支付的各项税费(万元)2100.891559.291065.432287.401351.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3076.391259.142053.225279.544265.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36814.5227620.0215934.5344874.9541404.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9131.022349.741347.24-229.78-2269.04
收回投资收到的现金(万元)12800.009500.002900.0018352.1511500.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.7217.7613.408.33539.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.9832.662.0851.0476.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12867.709550.422915.4818411.5212115.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3244.841698.04769.601683.51591.65
投资支付的现金(万元)26530.0016900.002600.0015400.009400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29774.8418598.043369.6017083.519991.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16907.14-9047.62-454.121328.022124.31
吸收投资收到的现金(万元)11398.4511398.45--196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------196.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8700.007200.004300.0018800.0013400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20098.4518598.454300.0018996.0013596.00
偿还债务支付的现金(万元)14576.1912080.004280.0014420.0013322.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)942.26867.88114.571087.55958.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.92380.6493.781266.731108.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15932.3713328.534488.3516774.2915388.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4166.075269.92-188.352221.71-1792.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.16-164.46-85.4331.2776.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3832.20-1592.42619.353351.22-1860.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8491.538491.538491.535140.315542.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4659.336899.109110.878491.533682.03
净利润(万元)--1009.06--1420.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1087.89--2811.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.33--224.52--
长期待摊费用摊销(万元)------470.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.99--1.65--
固定资产报废损失(万元)--2212.76--139.65--
公允价值变动损失(万元)---221.12---177.21--
财务费用(万元)--409.23--525.55--
投资损失(万元)---17.76--39.52--
递延所得税资产减少(万元)---1458.45---1110.69--
递延所得税负债增加(万元)---7.95---56.90--
存货的减少(万元)---4203.40---3948.79--
经营性应收项目的减少(万元)--4988.92---19447.82--
经营性应付项目的增加(万元)---4647.76--12719.92--
其他(万元)--2555.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2349.74---229.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6899.10--8491.53--
减:现金的期初余额(万元)--8491.53--5140.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1592.42--3351.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.70--620.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-212025-10-28
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