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隆华新材(301149)现金流量表图
隆华新材(301149)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)614130.87405753.60208603.62658586.00465579.29
收到的税费返还(万元)11343.4911343.492733.7611223.578701.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2734.331918.70969.937855.975635.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628208.69419015.79212307.31677665.55479916.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)615341.05430412.53209770.72634756.27458243.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8603.886110.873071.1211733.108776.30
支付的各项税费(万元)12218.715594.101164.973311.592665.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6383.615415.771521.249445.716828.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)642547.25447533.27215528.04659246.66476513.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14338.56-28517.48-3220.7318418.883402.83
收回投资收到的现金(万元)137000.00100500.0038000.00235240.00186240.00
取得投资收益收到的现金(万元)705.01501.32282.481999.411756.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.25----20.1114.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137730.26101001.3238282.48237259.52188011.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7179.145393.383872.1823327.6017753.60
投资支付的现金(万元)128000.0096500.0083856.00217940.00160940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135179.14101893.3887728.18241267.60178693.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2551.12-892.06-49445.69-4008.089318.18
吸收投资收到的现金(万元)------37611.6037611.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37611.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------33000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------70611.6067611.60
偿还债务支付的现金(万元)7947.226936.913606.5861775.3158542.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4584.42773.56213.688355.485039.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.9140.3518.72110.2860.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12589.557750.823838.9970241.0763642.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12589.55-7750.82-3838.99370.533968.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-433.68-229.26-77.95263.35302.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24810.67-37389.61-56583.3615044.6816992.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76143.7076143.7076143.7061099.0261099.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51333.0338754.0919560.3476143.7078091.45
净利润(万元)--13056.01--14036.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2189.10--1560.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.22--471.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------9.45--
固定资产报废损失(万元)--6333.06------
公允价值变动损失(万元)---8.57---428.24--
财务费用(万元)--1002.72--940.67--
投资损失(万元)---215.05---1019.92--
递延所得税资产减少(万元)---809.70---1084.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---18086.32---2799.62--
经营性应收项目的减少(万元)---61427.69---58733.92--
经营性应付项目的增加(万元)--27956.70--53289.13--
其他(万元)--505.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28517.48--18418.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38754.09--76143.70--
减:现金的期初余额(万元)--76143.70--61099.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37389.61--15044.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--699.50--449.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.02--101.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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