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兰卫医学(301060)现金流量表图
兰卫医学(301060)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107107.5469803.4234743.26163520.80120349.58
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1610.381365.90624.243216.512055.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108717.9271169.3235367.50166737.31122405.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58241.7638136.5015840.3196602.8571970.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16694.6911849.876478.6926848.1319667.83
支付的各项税费(万元)2644.901908.23728.135048.353858.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6758.093989.252106.9811352.609732.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84339.4455883.8425154.11139851.93105229.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24378.4815285.4810213.3926885.3817175.89
收回投资收到的现金(万元)298872.68203420.00110280.00190773.00119493.00
取得投资收益收到的现金(万元)610.38377.38175.14407.09285.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)297.60277.9157.48784.41331.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32.804.212.80351.97333.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.3130.00--30.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299843.76204109.50110515.42192347.11120442.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2547.801567.19380.795849.113611.28
投资支付的现金(万元)292872.68197420.00104280.00198756.47119493.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----30.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295420.48198987.19104660.79204635.58123104.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4423.285122.315854.63-12288.47-2661.70
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.0010.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5000.005010.00
偿还债务支付的现金(万元)6590.005469.99909.9913580.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9715.497888.79227.4617261.7815791.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2322.79----7992.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)669.69726.12280.501531.33979.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16975.1814084.891417.9532373.1227770.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16975.18-14084.89-1417.95-27373.12-22760.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.38-0.35-0.16-2.95-2.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11826.206322.5514649.91-12779.16-8249.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69795.5869795.5869795.5882574.7382574.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81621.7876118.1284445.4869795.5874325.44
净利润(万元)--6855.27---1542.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4156.47--1920.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.28--501.29--
长期待摊费用摊销(万元)--607.31--2387.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.25--123.33--
固定资产报废损失(万元)--25.88--119.95--
公允价值变动损失(万元)-------5.17--
财务费用(万元)--187.02--643.73--
投资损失(万元)---367.72---644.25--
递延所得税资产减少(万元)--1027.04--1659.59--
递延所得税负债增加(万元)--0.55---243.46--
存货的减少(万元)--2512.36--3215.37--
经营性应收项目的减少(万元)--6563.47--11794.53--
经营性应付项目的增加(万元)---1399.75---560.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15285.48--26885.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76118.12--69795.58--
减:现金的期初余额(万元)--69795.58--82574.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6322.55---12779.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--535.08--1251.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-292026-04-292025-10-28
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