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东山精密(002384)现金流量表图
东山精密(002384)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4312211.692731845.961326114.764026897.182662040.28
收到的税费返还(万元)146294.7088336.8440165.31131258.09100385.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97854.2661680.7820804.59119335.7071049.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4556360.652881863.571387084.674277490.962833474.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3293541.782058166.101008686.732970182.362009348.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)588241.45389588.44194391.97565085.25378498.92
支付的各项税费(万元)89004.3062509.5926763.3869761.5446236.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234071.75133210.7244575.36141747.63104806.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4204859.272643474.851274417.433746776.792538890.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)351501.37238388.73112667.24530714.17294584.14
收回投资收到的现金(万元)124659.6241371.091150.2910881.473881.47
取得投资收益收到的现金(万元)4974.652762.191413.101929.161568.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2895.351912.42271.729086.327864.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)328175.86236160.06153639.62178978.5485841.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)460705.48282205.76156474.73200875.4899156.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)881754.87525335.80215997.15438325.42337832.38
投资支付的现金(万元)161354.6353361.702960.22103236.41305982.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--53681.8646442.68338327.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)272318.09198079.28143892.03149305.10141372.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1369109.45830458.64409292.081029194.67785187.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-908403.97-548252.87-252817.35-828319.18-686030.78
吸收投资收到的现金(万元)11966.1511966.156967.07139155.55139151.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2022480.511093203.27560729.631119620.13917438.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)518152.46358782.78158531.66198392.75126956.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2552599.131463952.20726228.361457168.441183546.89
偿还债务支付的现金(万元)1352786.36640258.11249655.86772309.95706764.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38069.0624647.7611302.9643897.9834831.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)555688.11385079.59225197.95266021.1172719.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1946543.531049985.47486156.761082229.04814315.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)606055.59413966.73240071.59374939.40369231.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27162.63-19822.28-9582.16-1222.17695.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21990.3684280.3090339.3176112.22-21519.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)610472.26610472.26610472.26534360.04534360.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)632462.62694752.56700811.58610472.26512840.51
净利润(万元)--298463.05--139296.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21190.58--68790.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8931.14--12501.72--
长期待摊费用摊销(万元)--11455.64--22713.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--763.34--37147.95--
固定资产报废损失(万元)---70.76--780.76--
公允价值变动损失(万元)---49069.10---6202.24--
财务费用(万元)--61683.75--45459.31--
投资损失(万元)---3484.58---336.68--
递延所得税资产减少(万元)--445.95---10918.88--
递延所得税负债增加(万元)---206.49--4086.49--
存货的减少(万元)---268718.16---94322.64--
经营性应收项目的减少(万元)---145561.51---296682.24--
经营性应付项目的增加(万元)--143041.38--388499.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--238388.73--530714.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--694752.56--610472.26--
减:现金的期初余额(万元)--610472.26--534360.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--84280.30--76112.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6374.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13284.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-272026-04-212025-10-21
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-282026-04-232025-10-22
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