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匠心家居(301061)现金流量表图
匠心家居(301061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225038.09153410.9971085.63273741.70245750.05
收到的税费返还(万元)12942.568452.153549.5018954.3812651.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17066.5910657.172645.2920894.846948.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255047.24172520.3177280.42313590.92265350.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142324.9797554.7647371.69124999.18142619.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39030.6328075.7710384.2954648.0137001.63
支付的各项税费(万元)7256.725626.812017.0516697.1912476.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15211.969989.585197.3138354.2917592.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203824.29141246.9264970.34234698.67209689.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51222.9531273.3912310.0878892.2555660.23
收回投资收到的现金(万元)420981.00277595.00154048.00446721.17340487.70
取得投资收益收到的现金(万元)8128.715096.622752.7417883.986108.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.391.390.18432.962.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2083.99--386.163460.284540.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)431195.09283229.27157187.08468498.39351138.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27240.9617044.08976.448425.133551.65
投资支付的现金(万元)365833.00259433.00155547.00516844.70426144.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)420.21--368.442209.971742.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)393494.17276897.29156891.88527479.79431438.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37700.926331.99295.21-58981.40-80299.91
吸收投资收到的现金(万元)735.57----870.23870.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42042.2526693.3311090.2238005.8718092.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------546.20312.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42777.8226693.3311090.2239422.3119276.11
偿还债务支付的现金(万元)32794.7013343.951431.078143.123797.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25785.2911344.85179.2219553.2518895.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4479.63--2891.426238.994766.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63059.6227722.554501.7233935.3727458.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20281.80-1029.226588.505486.94-8182.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23535.25-17982.12-7958.76-14726.25-2551.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45106.8218594.0311235.0210671.54-35373.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219845.77219845.77219845.77209174.22209174.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264952.59238439.80231080.79219845.77173800.88
净利润(万元)--30755.40--85747.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5188.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.57--311.63--
长期待摊费用摊销(万元)------465.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.56---400.51--
固定资产报废损失(万元)--1257.70--31.98--
公允价值变动损失(万元)--3435.08--3409.11--
财务费用(万元)--16647.55--3186.64--
投资损失(万元)---11893.77---6433.52--
递延所得税资产减少(万元)---239.75---863.18--
递延所得税负债增加(万元)--274.35---815.10--
存货的减少(万元)---8228.63---4802.91--
经营性应收项目的减少(万元)--835.56---19924.78--
经营性应付项目的增加(万元)---4958.33--2765.50--
其他(万元)--409.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------78892.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238439.80--219845.77--
减:现金的期初余额(万元)--219845.77--209174.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10671.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-272026-10-28
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