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山水比德(300844)现金流量表图
山水比德(300844)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31975.2922044.9211297.5743370.2230952.41
收到的税费返还(万元)0.19--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1302.03854.72132.131380.13629.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33277.5122899.6411429.7044750.3531581.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9666.446921.614010.978221.738846.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23958.8016333.979114.8029845.7022552.46
支付的各项税费(万元)1973.111315.73678.652157.001406.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4667.753572.17703.765748.062146.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40266.1028143.4814508.1745972.4834952.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6988.59-5243.84-3078.47-1222.13-3371.23
收回投资收到的现金(万元)------43000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------200.40128.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.37128.7899.98103.646.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.37128.7899.9843304.0426135.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)441.18425.42242.01853.68481.94
投资支付的现金(万元)17000.00----46001.0046000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------224.40224.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17441.18425.42242.0147079.0846706.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17239.81-296.64-142.03-3775.05-20570.48
吸收投资收到的现金(万元)39.00----5804.5577.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39.00----49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8829.005930.003040.009927.009927.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------101.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8868.005930.003040.0015833.3210004.00
偿还债务支付的现金(万元)7930.005932.003973.002057.002057.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.29104.0152.51196.35126.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)971.19642.61328.711159.13973.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9035.486678.614354.223412.483157.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167.48-748.61-1314.2212420.846846.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.553.27-0.54-2.11-1.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24394.32-6285.83-4535.267421.55-17095.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52125.7352125.7352183.2544704.1844704.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27731.4145839.9047647.9952125.7327608.20
净利润(万元)---3683.58---2449.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.84--1038.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.94--303.96--
长期待摊费用摊销(万元)------174.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--137.74---1.30--
固定资产报废损失(万元)--273.25--0.72--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--133.65--283.70--
投资损失(万元)---107.39---416.61--
递延所得税资产减少(万元)---405.08---172.18--
递延所得税负债增加(万元)-------113.06--
存货的减少(万元)---885.22---669.93--
经营性应收项目的减少(万元)---2725.79---8279.65--
经营性应付项目的增加(万元)---1222.86--2499.81--
其他(万元)--259.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5243.84---1222.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45839.90--52125.73--
减:现金的期初余额(万元)--52125.73--44704.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6285.83--7421.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2157.28--4532.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--596.64--1175.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-292025-10-30
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