中财网 中财网股票行情
喜悦智行(301198)现金流量表图
喜悦智行(301198)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35554.4525800.1713585.2342810.8627578.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120.3493.0292.95284.82354.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35674.7925893.1913678.1843095.6827933.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17254.7413336.246596.1437259.2624124.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4292.923024.561710.065540.254252.90
支付的各项税费(万元)2257.371700.14593.091520.90918.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1807.041114.79758.412340.001807.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25612.0719175.739657.7046660.4131102.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10062.726717.464020.48-3564.73-3169.55
收回投资收到的现金(万元)10500.006000.00--24100.0016600.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.7716.60--140.56117.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.8710.7613.77141.9281.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------90.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10598.646027.3613.7724382.4816889.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3082.392308.432246.646080.934273.27
投资支付的现金(万元)14500.0010500.003000.0021150.0021150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------24.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17582.3912808.435246.6427255.7725423.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6983.75-6781.07-5232.87-2873.30-8533.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4730.004894.145930.4720670.0019670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)198.57430.01268.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4928.575324.156199.0820670.0019670.00
偿还债务支付的现金(万元)14659.0012949.0011949.0030361.0031360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.7986.5452.15422.30391.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.06307.92162.80808.39907.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15334.8513343.4612163.9531591.6932658.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10406.28-8019.31-5964.87-10921.69-12988.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.0030.6217.774.13-41.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7279.31-8052.30-7159.48-17355.58-24733.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14325.2714325.2714325.2731680.8531680.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7045.966272.977165.7914325.276947.29
净利润(万元)---538.75---1335.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.94--549.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.88--215.27--
长期待摊费用摊销(万元)------6701.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.49--33.05--
固定资产报废损失(万元)--1782.70------
公允价值变动损失(万元)---4.68------
财务费用(万元)--64.58--437.35--
投资损失(万元)---101.67---179.97--
递延所得税资产减少(万元)--33.91---139.76--
递延所得税负债增加(万元)--1.88--87.20--
存货的减少(万元)--2669.93---2345.43--
经营性应收项目的减少(万元)---1211.38---15039.18--
经营性应付项目的增加(万元)--520.98--4043.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6717.46---3564.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6272.97--14325.27--
减:现金的期初余额(万元)--14325.27--31680.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8052.30---17355.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--317.80--568.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至喜悦智行（301198）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。