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祥源新材(300980)现金流量表图
祥源新材(300980)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41730.7326789.7212906.3652215.3138073.65
收到的税费返还(万元)1116.99694.5166.021290.521085.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)848.871457.43479.332638.871550.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43696.6028941.6613451.7156144.7040709.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23601.6613217.896171.6331198.9822993.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12755.118695.444308.7014964.0111012.04
支付的各项税费(万元)1819.501182.46423.932260.721810.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2008.402072.05374.684275.032048.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40184.6825167.8311278.9452698.7437864.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3511.923773.832172.773445.962845.09
收回投资收到的现金(万元)59460.6226022.838322.8347072.0039872.00
取得投资收益收到的现金(万元)2592.2258.2643.92257.23258.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.00256.2877.0038.372.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62147.8426337.378443.7547367.6040132.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3732.473323.132146.929630.977551.02
投资支付的现金(万元)55700.0024263.345700.0037767.0034567.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.60------212.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59463.0727586.477846.9247397.9742330.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2684.78-1249.10596.82-30.36-2197.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5134.85----2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5134.85----2000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00----2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2761.1223.0511.402473.362469.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.9794.06----317.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4880.09117.1175.094996.934786.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)254.76-117.11-75.09-2996.93-2786.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-626.02-616.39-386.14-187.32-179.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5825.441791.222308.36231.35-2318.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16735.1916735.1916735.1916503.8416503.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22560.6218526.4119043.5516735.1914185.11
净利润(万元)--6422.35--4970.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.01--264.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.65---47.29--
固定资产报废损失(万元)--3721.45--6661.34--
公允价值变动损失(万元)---1355.04------
财务费用(万元)---41.58---57.26--
投资损失(万元)---2402.66---201.80--
递延所得税资产减少(万元)--0.48---2.57--
递延所得税负债增加(万元)--381.79--29.03--
存货的减少(万元)---1599.83---4491.83--
经营性应收项目的减少(万元)---5717.41---7500.05--
经营性应付项目的增加(万元)--3804.79--2721.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3773.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18526.41--16735.19--
减:现金的期初余额(万元)--16735.19--16503.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1791.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-10-20
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292026-10-26
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