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凯淳股份(301001)现金流量表图
凯淳股份(301001)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33867.3321221.838645.4738146.7528100.29
收到的税费返还(万元)------14.91--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)652.80474.46111.05976.011219.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34520.1221696.298756.5239137.6729319.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23763.9317242.349970.378897.618066.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12275.788128.874217.4117961.6414072.85
支付的各项税费(万元)813.58537.73450.191714.11982.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7287.964942.955346.173943.274266.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44141.2530851.9019984.1332516.6427388.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9621.12-9155.62-11227.616621.031930.91
收回投资收到的现金(万元)70071.9639076.7930075.9088603.9262703.92
取得投资收益收到的现金(万元)339.88207.53171.20353.51177.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70411.8439284.3230247.1088957.4362881.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21.532.972.67174.09167.82
投资支付的现金(万元)69995.1945500.0515500.00105734.6980834.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----684.26----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70700.9846187.2816186.93105908.7881002.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-289.14-6902.9614060.17-16951.35-18121.09
吸收投资收到的现金(万元)205.00205.00205.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6540.003940.002250.00948.81911.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6745.004145.002455.00948.81911.15
偿还债务支付的现金(万元)3387.661137.66237.662487.272476.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76.1547.0617.723057.873053.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119.82109.4253.631427.347400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3583.631294.15309.016972.486741.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3161.372850.852145.99-6023.67-5829.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.21-123.37-103.96-19.96-19.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6879.11-13331.094874.60-16373.96-22040.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25866.5325866.5325866.5342240.4942240.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18987.4312535.4530741.1325866.5320200.48
净利润(万元)--265.01---1085.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--235.16--1520.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.31--101.36--
长期待摊费用摊销(万元)------112.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.00--
固定资产报废损失(万元)--259.57--0.00--
公允价值变动损失(万元)---84.44---106.40--
财务费用(万元)--31.61--117.42--
投资损失(万元)---207.53---353.51--
递延所得税资产减少(万元)---9.03---260.59--
递延所得税负债增加(万元)---13.19--0.03--
存货的减少(万元)---9325.05--932.67--
经营性应收项目的减少(万元)---2535.17--6228.71--
经营性应付项目的增加(万元)--1865.30---1374.77--
其他(万元)--22.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9155.62--6621.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12535.45--25866.53--
减:现金的期初余额(万元)--25866.53--42240.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13331.09---16373.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.92--256.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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