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冠石科技(605588)现金流量表图
冠石科技(605588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105424.4573342.6636717.36151057.92114974.98
收到的税费返还(万元)18229.864.88--37.69315.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14650.5211301.515929.6337333.1132192.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138304.8384649.0542646.98188428.72147483.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89311.0459544.9828108.04119443.2691886.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13538.719323.595192.6017030.1912998.76
支付的各项税费(万元)3450.502771.631365.624211.953017.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10565.148294.863946.4329081.6125998.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116865.4079935.0638612.70169767.01133901.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21439.434713.994034.2818661.7113581.66
收回投资收到的现金(万元)33500.0018500.006950.0054199.9037199.90
取得投资收益收到的现金(万元)87.7463.229.28177.1294.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.455.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7683.997683.995396.3031922.3414524.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41271.7426247.2212355.5886304.8151824.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13093.4810377.076901.8540874.3522927.45
投资支付的现金(万元)52045.0024515.009950.0055699.9044699.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32461.1024873.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65138.4834892.0716851.85129035.3592500.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23866.74-8644.85-4496.26-42730.54-40676.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41166.0027906.0021206.0070516.0048605.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.480.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41166.0027906.0021206.0070516.4848605.48
偿还债务支付的现金(万元)26685.0014765.005400.0075380.0046780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2423.391623.63789.773407.732583.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1828.23226.20144.44633.32179.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30936.6216614.836334.2179421.0649543.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10229.3811291.1714871.79-8904.58-938.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-742.48-608.25-206.48-378.51-230.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7059.596752.0614203.32-33351.92-28263.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26784.7426784.7426784.7460136.6660136.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33844.3333536.8040988.0626784.7431873.25
净利润(万元)---4601.27---7028.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--493.55--2445.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.79--667.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.06--
固定资产报废损失(万元)--7163.60--10362.80--
公允价值变动损失(万元)--2.89---36.50--
财务费用(万元)--2197.29--2960.75--
投资损失(万元)---102.71--12.42--
递延所得税资产减少(万元)---1331.95---1787.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4134.94--1106.27--
经营性应收项目的减少(万元)--5959.34--6862.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1068.74---1311.49--
其他(万元)------4308.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4713.99--18661.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33536.80--26784.74--
减:现金的期初余额(万元)--26784.74--60136.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6752.06---33351.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---367.52---184.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.48--260.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-03-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-03-232025-11-01
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