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合众思壮(002383)现金流量表图
合众思壮(002383)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121289.7278411.3737460.08182810.79129325.99
收到的税费返还(万元)476.39397.16176.901239.58956.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2859.251882.48992.3211908.806185.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124625.3580691.0138629.30195959.17136467.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90773.1656570.9328973.71109962.5282576.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35724.0923254.2212130.5945282.3834653.09
支付的各项税费(万元)4528.083211.451464.576996.074594.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10824.256337.333778.8818213.7311902.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141849.5889373.9346347.76180454.70133727.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17224.23-8682.92-7718.4615504.472739.63
收回投资收到的现金(万元)899.49859.54199.092147.432143.43
取得投资收益收到的现金(万元)320.04320.04139.65--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.031.730.454362.264301.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------94.5174.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------43.1143.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1329.561181.31346.246647.306562.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2921.992697.082518.546368.923376.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2921.992697.082518.546371.633376.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1592.43-1515.77-2172.30275.673186.29
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33190.0019090.009090.0040405.0023065.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.023000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33190.0019090.009090.0043405.0226065.00
偿还债务支付的现金(万元)21762.6411446.733305.8830052.8026912.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2195.251636.591078.641918.841505.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)434.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1954.021456.89--2659.321412.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25911.9014540.215110.4834630.9729831.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7278.104549.793979.528774.05-3766.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2178.86-1616.35-869.73313.62800.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13717.42-7265.25-6780.9624867.812960.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66876.8566876.8566876.8542009.0442009.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53159.4359611.6060095.8966876.8544969.88
净利润(万元)---3636.00---17322.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1614.61--9913.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.99--1692.93--
长期待摊费用摊销(万元)------502.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.33---1476.93--
固定资产报废损失(万元)--1344.82---1.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1076.52--1962.21--
投资损失(万元)---158.18--255.57--
递延所得税资产减少(万元)---115.26--2769.21--
递延所得税负债增加(万元)---43.51---135.08--
存货的减少(万元)---7087.66---1931.49--
经营性应收项目的减少(万元)---4961.07--13283.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1908.76--1809.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8682.92--15504.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59611.60--66876.85--
减:现金的期初余额(万元)--66876.85--42009.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7265.25--24867.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.29--1415.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
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