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蓝帆医疗(002382)现金流量表图
蓝帆医疗(002382)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556729.07341910.41153826.14617307.29460028.12
收到的税费返还(万元)26890.4017495.3110036.9635054.9928340.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6192.804917.4110429.0416455.279124.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589812.28364323.14174292.14668817.55497493.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369659.82218938.73111421.80441787.35340652.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92657.9464122.5635727.09118154.3289702.36
支付的各项税费(万元)24519.6218695.679355.9818792.1418925.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32230.5720505.2810563.6144311.4125276.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519067.95322262.23167068.49623045.23474556.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70744.3242060.917223.6545772.3222936.85
收回投资收到的现金(万元)271357.38259885.92174256.279574.54159244.83
取得投资收益收到的现金(万元)1371.181350.86689.262218.474932.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)539.68486.84266.00259.9344.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13269.91--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286538.15261723.62175211.5312052.95164221.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36507.4321640.8513111.6655301.1951938.89
投资支付的现金(万元)247488.22192593.91132172.1960313.04198581.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297995.65228234.76145283.86138490.12250519.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11457.5133488.8629927.67-126437.18-86298.30
吸收投资收到的现金(万元)----0.0071036.0022000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0071036.0022000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144239.41116501.104707.1087800.1077350.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)547.89547.89----497.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144787.30117048.994970.34182274.1099847.68
偿还债务支付的现金(万元)261562.39239028.5851716.7988284.2183743.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16423.8214478.911435.2416838.388520.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1385.93669.66----1413.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279372.15254177.1653511.33128442.1893676.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134584.85-137128.17-48541.0053831.936170.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3893.02-2515.74-1941.18-260.431628.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79191.05-64094.15-13330.85-27093.36-55561.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162304.66162304.66162304.66189398.01189398.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83113.6198210.51148973.81162304.66133836.19
净利润(万元)--21037.52---79841.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3512.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3301.22--7107.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.77--164.97--
固定资产报废损失(万元)--23481.47--48431.23--
公允价值变动损失(万元)--8.16---49.77--
财务费用(万元)--11630.48--23349.73--
投资损失(万元)--79.12---1679.80--
递延所得税资产减少(万元)--3692.31---4059.49--
递延所得税负债增加(万元)--5039.69---3449.11--
存货的减少(万元)--8806.92--1021.74--
经营性应收项目的减少(万元)---48935.77--19414.75--
经营性应付项目的增加(万元)--9213.35--4914.03--
其他(万元)--77.46--136.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42060.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--360.65------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98210.51--162304.66--
减:现金的期初余额(万元)--162304.66--189398.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64094.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--720.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-292026-10-25
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