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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157376.84101994.8747433.22205407.51154390.86
收到的税费返还(万元)6381.044504.512438.599913.0613496.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9708.707387.783479.9810929.898586.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173466.58113887.1653351.79226250.46176473.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124692.2283225.2937671.44140236.64112509.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22011.9615195.188069.7929655.8222790.69
支付的各项税费(万元)7702.206076.103071.9110285.688303.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11917.468384.922994.5219905.3315490.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166323.84112881.5051807.65200083.47159094.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7142.741005.671544.1426166.9917379.44
收回投资收到的现金(万元)1048.05417.58344.548181.621834.39
取得投资收益收到的现金(万元)6.376.37--5.785.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8050.4143.7464.0038.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)928.35928.35------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50082.7732109.328621.2415571.0711650.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52126.3433512.049009.5123822.4713529.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1234.89999.83644.8616329.1511734.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58670.0027670.0013120.0022036.579336.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59904.8928669.8313764.8638365.7221071.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7778.554842.21-4755.35-14543.25-7541.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26759.4220141.026000.0010763.2110731.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28.00----212.00212.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26787.4220141.026000.0010975.2110943.98
偿还债务支付的现金(万元)14102.0911903.094031.233360.821830.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5207.525100.55875.049126.579021.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263.28215.28160.16591.20390.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19572.9017218.935066.4313078.5811242.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7214.532922.09933.57-2103.37-298.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1504.64-1041.65-427.42142.78344.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5074.087728.32-2705.059663.149884.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45644.2945644.2945644.2935981.1535981.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50718.3753372.6142939.2445644.2945865.18
净利润(万元)--1676.37--6298.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2229.86--6434.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--359.82--730.40--
长期待摊费用摊销(万元)------274.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.77---29.31--
固定资产报废损失(万元)--5673.68--25.14--
公允价值变动损失(万元)---100.05---108.75--
财务费用(万元)--2603.75--2674.46--
投资损失(万元)---1049.78---81.59--
递延所得税资产减少(万元)---649.70---524.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8350.38--4603.05--
经营性应收项目的减少(万元)---14204.21---10389.23--
经营性应付项目的增加(万元)--12507.62--4910.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1005.67--26166.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53372.61--45644.29--
减:现金的期初余额(万元)--45644.29--35981.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7728.32--9663.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.26--455.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-032025-10-28
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