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宏桥控股(002379)现金流量表图
宏桥控股(002379)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14388657.649766225.924494597.5416364114.8712666560.21
收到的税费返还(万元)43632.1035993.312020.3112955.617503.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)274222.29232644.1594257.01178478.99167829.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14706512.0410034863.394590874.8616555549.4712841893.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10229892.626900484.543163375.8612094368.679376656.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)368058.99238146.74130258.45457589.37317758.23
支付的各项税费(万元)1285966.16848146.79337598.941347134.451064255.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)186883.33177937.4535852.10256967.12243438.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12070801.118164715.523667085.3514156059.6111002109.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2635710.931870147.87923789.522399489.861839784.02
收回投资收到的现金(万元)331035.65331756.48196446.75258076.01144020.85
取得投资收益收到的现金(万元)2280.962280.96--918.57566.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29088.7720644.951246.3010451.955216.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1176.636582.59--3115.1079996.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363582.01361264.99197693.05272561.62152302.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)324739.32207560.0666432.25534503.60843540.71
投资支付的现金(万元)320034.55319998.00220034.55358974.00226976.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6055.564187.656675.126740.9374996.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)650829.44531745.72293141.92900218.531075767.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-287247.44-170480.73-95448.87-627656.91-923464.66
吸收投资收到的现金(万元)251.00----49.0099.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129114.3634466.5712526.002834116.512517681.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)152909.7750755.7712955.776940.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)282275.1385222.3425481.772841105.742630639.85
偿还债务支付的现金(万元)1333150.43856723.75385107.053624520.022568958.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1486535.911473559.31609213.57162702.45138032.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)459884.6720087.1813345.78562140.62360.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3279571.022350370.241007666.404349363.103076793.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2997295.89-2265147.91-982184.63-1508257.35-446153.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5102.774288.741499.53-16780.52-13655.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-643729.62-561192.03-152344.45246795.07456510.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1756295.341542417.911542417.911295622.841306042.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1112565.71981225.881390073.461542417.911762552.75
净利润(万元)--1564523.09--1875572.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45144.98--125263.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8945.96--17998.69--
长期待摊费用摊销(万元)--875.73--767.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9351.58---4922.85--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---3446.65--4298.28--
财务费用(万元)--39769.58--173832.74--
投资损失(万元)---590.56---14825.36--
递延所得税资产减少(万元)---37693.90---17725.81--
递延所得税负债增加(万元)--23.71---17524.77--
存货的减少(万元)---42289.71---71407.30--
经营性应收项目的减少(万元)--68377.61--66836.96--
经营性应付项目的增加(万元)--23288.16---145715.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1870147.87--2399489.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--981225.88--1542417.91--
减:现金的期初余额(万元)--1542417.91--1295622.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---561192.03--246795.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---90.03--2253.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2478.92--3788.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-272026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-03-212026-10-22
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