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爱慕股份(603511)现金流量表图
爱慕股份(603511)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251314.81178791.8993431.25351965.25255893.76
收到的税费返还(万元)258.53201.38192.20341.69390.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1815.821170.24662.354193.003089.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253389.15180163.5094285.80356499.95259374.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72128.9948839.7126228.53104623.9471411.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79384.1654221.0125819.95106101.3374384.63
支付的各项税费(万元)21360.2515739.289181.1925285.9521371.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46099.4330016.0618238.8462531.0850371.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218972.84148816.0679468.50298542.30217538.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34416.3231347.4314817.3057957.6541835.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)166.74166.74--205.37205.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.7818.6910.432087.2225.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300247.90231399.67120688.98588886.81491036.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300466.42231585.11120699.41591179.40491267.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8578.775310.361038.8814219.689394.56
投资支付的现金(万元)------95.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)290556.79217158.81119614.49632888.78508009.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299135.56222469.17120653.38647204.44517404.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1330.869115.9446.03-56025.05-26136.84
吸收投资收到的现金(万元)2695.212695.21------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16585.938839.32--12865.75--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19281.1511534.54--12865.75--
偿还债务支付的现金(万元)20767.0212919.188122.27----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14989.8314869.83--16135.4916222.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00----60.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13930.349148.904546.1119359.3415084.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49687.1836937.9112668.3735494.8331306.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30406.04-25403.37-12668.37-22629.09-31306.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.69-478.76-272.3261.70103.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4899.4514581.241922.64-20634.79-15504.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34857.6334857.6334857.6355492.4255492.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39757.0849438.8736780.2734857.6339988.37
净利润(万元)--13097.78--15318.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---687.01--1534.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--861.00--1706.78--
长期待摊费用摊销(万元)------6541.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.47---461.26--
固定资产报废损失(万元)--3782.78---60.21--
公允价值变动损失(万元)--815.64---429.29--
财务费用(万元)--490.63--1386.63--
投资损失(万元)---2632.80---3664.14--
递延所得税资产减少(万元)--130.04--1762.22--
递延所得税负债增加(万元)---355.90---407.14--
存货的减少(万元)--6382.11--5543.94--
经营性应收项目的减少(万元)---127.71--3350.44--
经营性应付项目的增加(万元)---1808.18--2745.97--
其他(万元)--237.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31347.43--57957.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49438.87--34857.63--
减:现金的期初余额(万元)--34857.63--55492.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14581.24---20634.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.81---272.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8361.72--16542.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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