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华纳药厂(688799)现金流量表图
华纳药厂(688799)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85282.0357886.9731067.96136269.85100041.55
收到的税费返还(万元)67.5140.186.25100.013957.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3791.832697.24856.253406.354561.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89141.3760624.3931930.46139776.21108560.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7758.954692.321996.6920381.2411238.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14824.4210583.005920.7518703.7914252.66
支付的各项税费(万元)6964.006072.104010.6014382.4410925.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31838.0222603.4812697.1256288.6851513.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61385.3943950.8924625.15109756.1687930.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27755.9716673.507305.3030020.0520630.85
收回投资收到的现金(万元)93983.9556983.9510004.1362700.0049300.00
取得投资收益收到的现金(万元)832.77792.9614.231813.71282.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30----7.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------596.90-959.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94818.0257776.9110018.3665118.0948623.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39574.0629937.4118869.0052031.8133945.16
投资支付的现金(万元)117195.9464302.9717000.0073347.2652794.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------656.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156770.0094240.3835869.00126035.5686739.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61951.98-36463.46-25850.64-60917.47-38116.40
吸收投资收到的现金(万元)2879.802879.80--1497.441497.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82082.6173529.1917439.8238399.5823825.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84962.4076408.9917439.8239897.0225322.66
偿还债务支付的现金(万元)46085.3046085.30------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3748.331923.88381.776296.425976.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49833.6248009.18381.776296.425976.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35128.7828399.8117058.0633600.6019346.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.00-136.65-64.52-99.33-40.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)733.778473.20-1551.802603.851820.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20147.8420147.8420147.8417543.9917543.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20881.6128621.0418596.0520147.8419364.13
净利润(万元)--6459.98--22809.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--106.52--883.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.02--386.96--
长期待摊费用摊销(万元)------577.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.04--
固定资产报废损失(万元)--3734.24--2.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--116.03--164.07--
投资损失(万元)---320.34---8445.63--
递延所得税资产减少(万元)--594.85--138.28--
递延所得税负债增加(万元)-------2.41--
存货的减少(万元)--1107.38--1107.37--
经营性应收项目的减少(万元)--59.19---5644.42--
经营性应付项目的增加(万元)--3482.99--6041.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16673.50--30020.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28621.04--20147.84--
减:现金的期初余额(万元)--20147.84--17543.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8473.20--2603.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--667.81--86.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-202026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-202026-04-212025-11-01
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