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恒誉科技(688309)现金流量表图
恒誉科技(688309)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28165.9819032.124455.8532685.9420756.42
收到的税费返还(万元)378.35219.4298.771669.38392.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4829.404773.304015.173679.904002.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33373.7324024.848569.7838035.2225151.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24737.1617650.858504.7918980.5310152.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3641.732778.441950.844185.012957.01
支付的各项税费(万元)3248.282027.36818.542468.282034.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2349.961198.03556.4311436.374048.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33977.1323654.6811830.5937070.2019192.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-603.40370.15-3260.81965.025958.67
收回投资收到的现金(万元)15000.0012000.007000.0038800.0030300.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.7950.0926.42206.69128.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.592.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15062.7912050.097026.4239022.2830430.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8460.966926.713417.655253.514649.68
投资支付的现金(万元)10000.0210000.027000.0234200.0029200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.240.046.96--0.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18460.7516926.3010424.6339453.5133849.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3397.96-4876.21-3398.21-431.23-3419.13
吸收投资收到的现金(万元)5300.005300.005300.001800.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5300.00--1800.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1150.68817.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5300.005300.005300.002950.681717.43
偿还债务支付的现金(万元)2254.122200.001800.001337.55437.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1357.221357.22--756.22728.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.681.68--5.725.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3613.023558.901800.002099.491171.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1686.981741.103500.00851.20545.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-770.16-604.08-364.18-329.98-169.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3084.55-3369.04-3523.191055.012915.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21398.9421398.9421398.9420343.9320343.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18314.3918029.8917875.7421398.9423259.87
净利润(万元)--8179.33--3522.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--360.00--333.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.02--114.47--
长期待摊费用摊销(万元)------34.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.82--59.49--
固定资产报废损失(万元)--1086.29--9.70--
公允价值变动损失(万元)--7.61--4.69--
财务费用(万元)--528.29--398.90--
投资损失(万元)---28.46---99.05--
递延所得税资产减少(万元)--24.87---195.39--
递延所得税负债增加(万元)--111.31--132.24--
存货的减少(万元)---4733.66--1119.27--
经营性应收项目的减少(万元)---4934.00---13282.94--
经营性应付项目的增加(万元)---98.21--6623.16--
其他(万元)--659.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--370.15--965.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18029.89--21398.94--
减:现金的期初余额(万元)--21398.94--20343.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3369.04--1055.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---875.02---261.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---36.56--43.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-102026-04-212026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-102026-04-232026-04-102025-10-28
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