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君实生物(688180)现金流量表图
君实生物(688180)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257748.89155987.6383653.12271113.63202575.54
收到的税费返还(万元)3281.973281.97--3532.483525.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7841.405487.96463.449482.247860.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268872.26164757.5684116.56284128.35213961.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123384.9979040.3739408.18178794.34132983.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103383.6773080.5431454.56120615.1292670.43
支付的各项税费(万元)12771.197933.482929.6611187.288958.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12777.9411559.384539.2325488.3813689.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252317.80171613.7878331.64336085.12248302.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16554.46-6856.225784.92-51956.77-34341.03
收回投资收到的现金(万元)548250.00206350.0065100.00227000.00168000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1550.68707.33255.05953.86739.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.8813.88--1301.66801.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2434.111616.98739.213270.732324.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552248.67208688.1966094.26232526.25171864.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52862.3433718.7525190.7676829.8650955.39
投资支付的现金(万元)671251.04317914.8795040.00311675.66209696.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)891.11891.11--2091.822091.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725004.49352524.73120230.76390597.34262743.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-172755.82-143836.54-54136.50-158071.09-90878.96
吸收投资收到的现金(万元)------94018.3394058.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)200000.00100000.00100000.00----
取得借款收到的现金(万元)167448.90154242.15142104.72357854.02250242.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)319.26166.80--24600.009000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)367768.16254408.95242104.72476472.35353300.81
偿还债务支付的现金(万元)103149.5679076.0758230.00239759.20188605.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9044.676048.512801.169432.897049.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9354.004843.031838.694349.693388.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121548.2389967.6162869.85253541.78199043.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246219.92164441.35179234.87222930.57154257.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2947.43-2554.27-1214.41-2170.65-737.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87071.1311194.31129668.8710732.0628299.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259399.97259399.97259399.97248667.91248667.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346471.10270594.28389068.84259399.97276967.27
净利润(万元)---4082.37---100939.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--410.99--9809.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1789.72--3525.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4846.78---3525.94--
固定资产报废损失(万元)--12076.16--24351.58--
公允价值变动损失(万元)---2573.65---5721.03--
财务费用(万元)--7384.95--6789.41--
投资损失(万元)---10809.15--10641.68--
递延所得税资产减少(万元)--197.29---126.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5721.39---5311.04--
经营性应收项目的减少(万元)---28217.39--10515.95--
经营性应付项目的增加(万元)--275.33---12807.32--
其他(万元)--12261.44--7209.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6856.22---51956.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270594.28--259399.97--
减:现金的期初余额(万元)--259399.97--248667.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11194.31--10732.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13150.60---335.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1510.82--3404.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-132025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-03-132025-10-29
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