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伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343647.04217963.57117915.00600106.06388355.40
收到的税费返还(万元)1456.281201.25619.812493.242033.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4381.503587.612089.3811686.2912042.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349484.83222752.43120624.18614285.59402431.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158550.7895295.3965180.89311917.41163315.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56456.8840488.0527814.7980519.5960464.07
支付的各项税费(万元)30687.5222511.877721.9051220.5734209.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30610.2723724.547623.9252789.4949673.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276305.45182019.86108341.50496447.05307662.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73179.3840732.5812282.69117838.5494768.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1413.701232.92781.671745.722427.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)228.80182.21111.601667.38217.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)254000.00221000.00106000.00444600.00372200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255642.50222415.13106893.27448013.10374844.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23238.9111286.934447.8524850.5021190.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4624.62976.8610539.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)254000.00200000.0056000.00462600.00360100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282179.68216080.8365072.47488427.36391830.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26537.186334.3041820.79-40414.26-16985.46
吸收投资收到的现金(万元)100.00----283.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----283.19--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.4067.4067.40809.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167.4067.4067.401092.58--
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001021.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55331.2055331.203.3296397.7880343.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)312.50312.50--1750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.65254.62107.6910116.46375.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58331.8556585.821111.01107514.2481740.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58164.45-56518.42-1043.60-106421.66-81740.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1761.08-177.68-662.83572.04642.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13283.32-9629.2252397.05-28425.35-3314.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100371.51100371.51100371.51128796.85128796.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87088.1890742.28152768.56100371.51125482.38
净利润(万元)--38989.47--73429.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--893.17--7435.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1079.65--2082.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1128.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.31---23.82--
固定资产报废损失(万元)--8353.70--16.90--
公允价值变动损失(万元)---41.92---14.37--
财务费用(万元)---0.78---48.96--
投资损失(万元)---13662.74---5969.77--
递延所得税资产减少(万元)---277.27--339.43--
递延所得税负债增加(万元)--171.32---495.23--
存货的减少(万元)--2146.46--1424.84--
经营性应收项目的减少(万元)--7793.37--9515.31--
经营性应付项目的增加(万元)---2915.48--12223.18--
其他(万元)---2688.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40732.58--117838.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90742.28--100371.51--
减:现金的期初余额(万元)--100371.51--128796.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9629.22---28425.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------811.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-062026-04-272026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-062026-04-282026-04-032025-10-28
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