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卓翼科技(002369)现金流量表图
卓翼科技(002369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115898.1577834.7942435.85176802.13138154.43
收到的税费返还(万元)42.030.000.0023.1723.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1532.91894.75309.163573.531578.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117473.0978729.5442745.01180398.83139755.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77866.7053646.7528805.87121730.0190965.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31804.1622200.5611039.3141635.9230982.86
支付的各项税费(万元)3156.662560.351094.004916.753613.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9234.385407.833841.6811570.6812130.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122061.9083815.4944780.86179853.36137692.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4588.81-5085.95-2035.86545.472062.96
收回投资收到的现金(万元)------0.44--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.12298.0634.17138.08138.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)701.53467.68----743.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1045.64765.75268.021102.00882.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2151.151442.99532.562707.932430.57
投资支付的现金(万元)0.00----24.4220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2151.151442.99532.562732.352450.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1105.51-677.25-264.54-1630.35-1568.32
吸收投资收到的现金(万元)4.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.24--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.008400.003500.0013000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44579.3031566.57----39766.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54983.5439966.5719157.4973624.9047766.33
偿还债务支付的现金(万元)5125.403247.701260.008960.004250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.90212.3593.77413.63285.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51802.0535112.90----43845.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57270.3538572.9520333.2868058.9648381.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2286.821393.63-1175.785565.94-614.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.32-12.06-5.09-80.50-76.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8018.46-4381.63-3481.274400.56-196.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17836.4317836.4317836.4313435.8713435.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9817.9713454.8014355.1617836.4313238.94
净利润(万元)---7025.77---26624.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--483.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.04--112.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1187.32--9.00--
固定资产报废损失(万元)--2646.55--5647.67--
公允价值变动损失(万元)--0.00--83.48--
财务费用(万元)--1953.20--4458.00--
投资损失(万元)--0.00--88.03--
递延所得税资产减少(万元)--2830.15--761.78--
递延所得税负债增加(万元)---2778.43---1545.56--
存货的减少(万元)---4078.28---416.37--
经营性应收项目的减少(万元)---166.43---7242.25--
经营性应付项目的增加(万元)---844.32--6453.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5085.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13454.80--17836.43--
减:现金的期初余额(万元)--17836.43--13435.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4381.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2163.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-30
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