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ST同德(002360)现金流量表图
ST同德(002360)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25425.757391.544288.8963949.6740167.58
收到的税费返还(万元)30.5030.500.07--202.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5324.1714660.228445.2813154.5212830.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30780.4322082.2612734.2577104.1953200.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6557.681024.86953.7138509.7823006.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4764.682166.571048.645678.455510.18
支付的各项税费(万元)2824.85471.14253.014102.073415.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7536.3112317.737943.1511206.1616119.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21683.5215980.3010198.5159496.4648051.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9096.916101.962535.7417607.735149.22
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--710.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.040.00423.233039.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.120.001214.230.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------574.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.120.160.002212.063750.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)262.60202.52164.601668.23773.91
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43.7742.970.03330.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262.60246.29207.571668.261104.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-262.48-246.12-207.57543.802645.76
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.07900.05900.0045517.3442948.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.0013921.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.07900.05900.0045517.3456869.64
偿还债务支付的现金(万元)2540.612106.731309.3657201.3454081.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.3927.4412.4911763.791867.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0045.000.00370.3719433.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3103.182179.181321.8569335.5075382.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2203.11-1279.13-421.85-23818.16-18512.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.82-1.97-0.33-0.82-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6630.504574.741905.98-5667.45-10717.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4752.125212.834752.1210419.5718066.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11382.629787.576658.094752.127348.38
净利润(万元)-16253.51-4883.12---111803.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1041.11--102932.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.60285.23--550.59--
长期待摊费用摊销(万元)------122.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.340.34--0.85--
固定资产报废损失(万元)2941.761845.22--11.77--
公允价值变动损失(万元)------504.74--
财务费用(万元)9791.596409.77--12007.73--
投资损失(万元)-627.99-388.06---1487.92--
递延所得税资产减少(万元)83.87-0.54---477.01--
递延所得税负债增加(万元)-1.45-0.13---1.75--
存货的减少(万元)23.60-404.34--539.63--
经营性应收项目的减少(万元)-3152.11-8976.81---10341.97--
经营性应付项目的增加(万元)8452.8611034.33--20510.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6101.96--17607.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11382.629787.57--4752.12--
减:现金的期初余额(万元)4752.125212.83--10419.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4574.74---5667.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.72--152.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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