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大湖股份(600257)现金流量表图
大湖股份(600257)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67928.9842582.9816804.56100837.6173245.98
收到的税费返还(万元)0.850.85------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)884.25683.95347.421576.86992.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68814.0843267.7817151.98102414.4774238.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30302.0421263.796382.0048939.7834764.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15873.9310850.105587.7820876.8815773.60
支付的各项税费(万元)4628.823352.821569.906398.244887.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4222.432200.291620.784400.912963.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55027.2237667.0015160.4680615.8158388.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13786.865600.781991.5221798.6615850.01
收回投资收到的现金(万元)13335.2910405.292037.6220651.6914564.99
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3521.860.1027.3818.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.97508.97508.97629.8854.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13417.6110936.132546.6921308.9414637.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5276.343967.903402.30970.46748.70
投资支付的现金(万元)19063.5010700.009500.0021000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2292.50----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26635.3516960.4012194.8121970.4621748.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13217.74-6024.27-9648.12-661.52-7111.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19900.0017900.009900.0027300.0016900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19900.0017900.009900.0027300.0016900.00
偿还债务支付的现金(万元)17103.0016202.008101.0028300.0019100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7326.454384.94202.941170.55854.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6682.283960.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3201.892928.32521.535910.802786.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27631.3423515.268825.4735381.3522741.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7731.34-5615.261074.53-8081.35-5841.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7162.21-6038.75-6582.0713055.792897.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31763.8331763.8331763.8318708.0418708.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24601.6225725.0825181.7631763.8321605.64
净利润(万元)--3369.59--3332.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------202.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.56--572.34--
长期待摊费用摊销(万元)------2698.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.23---57.19--
固定资产报废损失(万元)--740.00--86.70--
公允价值变动损失(万元)---580.45---754.72--
财务费用(万元)--1418.39--3367.43--
投资损失(万元)--36.14------
递延所得税资产减少(万元)--289.74--179.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--153.38--2736.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2750.34--4529.93--
经营性应付项目的增加(万元)---1023.78---107.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5600.78--21798.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25725.08--31763.83--
减:现金的期初余额(万元)--31763.83--18708.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6038.75--13055.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--136.12---625.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2067.12--4115.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-122026-04-292026-04-072025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-122026-04-302026-04-082025-11-01
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