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永和股份(605020)现金流量表图
永和股份(605020)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)436375.13187707.8682699.28438643.41328593.01
收到的税费返还(万元)7156.174573.861901.5712415.567979.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5302.724411.901000.4511611.868032.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448834.02196693.6285601.30462670.83344604.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286710.8398925.7938126.18292501.07226476.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36541.9125172.6514581.9045780.9034423.00
支付的各项税费(万元)28852.8517561.985662.3621261.9115223.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19491.2512623.346510.6635125.3318310.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371596.83154283.7664881.11394669.21294433.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77237.1942409.8620720.1968001.6250170.97
收回投资收到的现金(万元)50552.2941460.4927024.28133009.04102455.04
取得投资收益收到的现金(万元)681.701506.2281.96874.14716.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261.77197.39--41.20162.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51495.7543164.1027106.24133924.38103334.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85975.5645013.2324703.9368624.6944356.36
投资支付的现金(万元)53863.1656939.1831814.03144791.39108193.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160369.56101952.4056517.97213416.08152549.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108873.81-58788.30-29411.72-79491.70-49215.03
吸收投资收到的现金(万元)------173219.10173093.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------95.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157095.29103453.3648000.0060950.0060950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27379.3217388.78--29700.3021132.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184474.61120842.1462924.17263869.40255175.57
偿还债务支付的现金(万元)78375.2945455.2919620.00154121.49147774.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37684.5824188.88473.4815249.7514627.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11.04--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20078.452899.62--68851.0172260.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136138.3272543.7922940.81238222.25234662.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48336.2948298.3439983.3625647.1520513.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2652.54-1762.75-703.46-135.15342.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14047.1330157.1530588.3714021.9121811.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23129.4723129.4723129.479107.569107.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37176.5953286.6253717.8423129.4730919.31
净利润(万元)--51455.70--56229.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4114.06--3978.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--869.23--2720.90--
长期待摊费用摊销(万元)--366.09--836.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.08--7.43--
固定资产报废损失(万元)--89.57--1187.57--
公允价值变动损失(万元)--3163.42--980.53--
财务费用(万元)--3078.84--5608.42--
投资损失(万元)---1508.77---873.38--
递延所得税资产减少(万元)---708.44---1317.18--
递延所得税负债增加(万元)---472.96---478.35--
存货的减少(万元)---16423.17---4239.93--
经营性应收项目的减少(万元)---34821.09---27353.50--
经营性应付项目的增加(万元)--10215.55---10559.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42409.86--68001.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53286.62--23129.47--
减:现金的期初余额(万元)--23129.47--9107.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30157.15--14021.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1250.19--1402.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.30--276.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-172026-04-212026-04-032025-10-20
更新时间2026-10-192026-08-172026-04-212026-04-032025-10-21
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