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天娱数科(002354)现金流量表图
天娱数科(002354)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272137.09184202.7198749.90353431.43254374.36
收到的税费返还(万元)4.764.76--159.54--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3236.881413.54572.252112.221933.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275378.73185621.0199322.15355703.19256308.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190690.25139998.8670763.01295247.90212609.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26911.3019868.4812813.9423033.0117864.31
支付的各项税费(万元)6538.134497.831992.445286.473698.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18525.0012499.396052.0220509.6114286.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242664.69176864.5691621.41344076.99248458.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32714.048756.457700.7511626.207849.76
收回投资收到的现金(万元)30.0030.00------
取得投资收益收到的现金(万元)21.9110.682.28397.78377.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.296.243.4128.596.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------351.51351.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24055.4517053.582603.5868562.5854092.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24118.6417100.502609.2769340.4554828.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2296.801540.77244.382321.001705.36
投资支付的现金(万元)------153.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63400.0053500.002500.0059591.8348120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65742.5655040.772744.3862066.0149825.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41623.91-37940.26-135.117274.445002.82
吸收投资收到的现金(万元)------1690.001690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1690.001690.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13617.9311894.706890.8414941.974950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63136.2962578.3116918.622140.7431.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76754.2174473.0223809.4618772.716671.78
偿还债务支付的现金(万元)29707.8821219.2011840.1124348.199900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3390.983235.80229.515813.352666.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3031.003031.00--5552.702521.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10075.754155.38207.751384.221300.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43174.6128610.3912277.3831545.7613867.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33579.6045862.6311532.08-12773.05-7195.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-322.40-231.16-90.87-59.3523.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24347.3416447.6619006.846068.245680.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37045.8737045.8737045.8730977.6330977.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61393.2153493.5356052.7137045.8736657.99
净利润(万元)--6904.68---4862.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.27--17269.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.63--54.88--
长期待摊费用摊销(万元)--229.82--357.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.43---144.64--
固定资产报废损失(万元)------26.14--
公允价值变动损失(万元)---450.00--629.93--
财务费用(万元)--373.51--517.47--
投资损失(万元)--335.23---8238.11--
递延所得税资产减少(万元)---386.67--29.42--
递延所得税负债增加(万元)--308.07--14.09--
存货的减少(万元)--430.70---248.50--
经营性应收项目的减少(万元)---628.02---22217.80--
经营性应付项目的增加(万元)--411.92--26039.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8756.45--11626.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53493.53--37045.87--
减:现金的期初余额(万元)--37045.87--30977.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16447.66--6068.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.76--1309.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-212025-10-28
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