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精华制药(002349)现金流量表图
精华制药(002349)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106023.9370561.0434001.41147194.29109055.37
收到的税费返还(万元)28.3811.922.6914.4214.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1728.75982.31614.013108.533480.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107781.0671555.2734618.11150317.24112549.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38305.5524278.5112063.4548017.4937411.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26043.0918859.8810375.5133166.2626233.98
支付的各项税费(万元)12617.128604.133786.9916227.5712558.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13407.108675.274746.6618819.2813889.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90372.8660417.7930972.61116230.6190093.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17408.2011137.483645.5034086.6322455.97
收回投资收到的现金(万元)108623.4676023.4632825.00127419.5787800.00
取得投资收益收到的现金(万元)784.60662.50185.02581.92324.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.601.60--4.723.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3014.483014.481014.481061.841061.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112424.1479702.0434024.50129068.0589189.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2374.431495.82702.452032.351363.94
投资支付的现金(万元)104500.0062700.0028900.00159895.00123370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26404.3315404.338404.3314100.0012105.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133278.7679600.1538006.77176027.35136839.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20854.62101.89-3982.27-46959.30-47649.62
吸收投资收到的现金(万元)499.64520.32--5670.805670.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001300.00300.00--20.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)244.0252.5215.48543.950.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2243.661872.84315.486214.765691.63
偿还债务支付的现金(万元)520.0020.0020.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9780.569773.571.288499.108494.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1974.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.2541.7418.8886.9366.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10355.819835.3140.169586.029561.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8112.16-7962.47275.32-3371.27-3869.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-544.49-371.72-159.79-227.29-140.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12103.072905.17-221.24-16471.23-29203.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84880.8584880.8584880.85101352.07101352.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72777.7887786.0284659.6084880.8572148.63
净利润(万元)--16524.63--26183.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--584.92--1120.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.09--211.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.71--0.51--
固定资产报废损失(万元)--3681.06--114.09--
公允价值变动损失(万元)---218.65---417.39--
财务费用(万元)---783.30---743.60--
投资损失(万元)---170.19---357.20--
递延所得税资产减少(万元)---79.29---99.82--
递延所得税负债增加(万元)--23.72--233.18--
存货的减少(万元)--731.71---1772.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5185.52---1320.27--
经营性应付项目的增加(万元)---5295.73--1318.73--
其他(万元)--1167.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11137.48--34086.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87786.02--84880.85--
减:现金的期初余额(万元)--84880.85--101352.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2905.17---16471.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.04--98.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-302026-04-232025-10-30
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