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高乐股份(002348)现金流量表图
高乐股份(002348)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40469.4215994.797638.3333992.3624432.04
收到的税费返还(万元)20.268.378.3743.7426.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4348.06167.85128.142418.052245.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44837.7416171.017774.8536454.1626704.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25306.8812817.495647.5623740.9817255.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7610.944211.311916.277403.815665.87
支付的各项税费(万元)780.46469.20256.891269.74740.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8541.273101.89938.775210.353323.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42239.5520599.908759.4837624.8926985.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2598.19-4428.89-984.63-1170.74-281.46
收回投资收到的现金(万元)0.00----96.5396.53
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.400.4035.474.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------98.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.400.400.40230.29198.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)401501.75683.24370.75974.47747.67
投资支付的现金(万元)0.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)401501.75683.24370.75974.47747.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-401501.35-682.84-370.35-744.18-548.75
吸收投资收到的现金(万元)22464.2717826.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)419397.0012850.003000.0010050.007950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1700.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)443561.2732376.983200.0010050.007950.00
偿还债务支付的现金(万元)23347.158385.003000.008030.007990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.65267.65117.97399.73300.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.001700.00----92.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25915.8010352.653627.978910.358382.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)417645.4722024.33-427.971139.65-432.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.26-1.67-0.842.65-12.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18724.0516910.93-1783.79-772.62-1275.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2468.192468.192468.193240.813240.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21192.2419379.12757.812468.191965.65
净利润(万元)---2900.92---4322.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.02--201.78--
长期待摊费用摊销(万元)--113.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--15.62--
固定资产报废损失(万元)--8.29--3014.22--
公允价值变动损失(万元)-------35.99--
财务费用(万元)--481.44--876.64--
投资损失(万元)-------148.54--
递延所得税资产减少(万元)--2.10---223.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1731.35---844.63--
经营性应收项目的减少(万元)---2486.13---1350.10--
经营性应付项目的增加(万元)--917.71--19.51--
其他(万元)-------52.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4428.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19379.12--2468.19--
减:现金的期初余额(万元)--2468.19--3240.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16910.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---452.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-292025-10-28
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