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赛象科技(002337)现金流量表图
赛象科技(002337)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44420.9238331.1121720.6458296.1850361.43
收到的税费返还(万元)1224.441025.33549.031572.591437.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1.780.820.151.060.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47768.4232495.0926037.9580963.6024192.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93415.5671852.3548307.77140833.4275992.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30191.3319400.919060.3748602.9838308.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12247.688561.145003.7115757.4112158.96
支付的各项税费(万元)2261.151222.54571.772449.891683.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)290.00160.00----10.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.110.080.080.130.27
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40135.1023262.7613689.5094261.4631379.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85125.3752607.4428325.43161071.8783541.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8290.2019244.9219982.34-20238.45-7548.76
收回投资收到的现金(万元)111187.8088820.0043930.00125337.0092946.00
取得投资收益收到的现金(万元)370.89173.3479.38496.96420.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.520.72--1.501.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111564.2188994.0644009.38125835.4693367.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)569.5141.4512.56172.8797.91
投资支付的现金(万元)121759.4890935.4849527.80115957.0083330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122328.9990976.9349540.36116129.8783427.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10764.78-1982.87-5530.989705.599939.92
吸收投资收到的现金(万元)40.65----987.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5299.60----9756.97--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.003.582107.082098.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5340.25--3.5812851.252098.73
偿还债务支付的现金(万元)------400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1528.151555.8814.321236.091266.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.5113.846.882131.562079.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1572.661569.7321.203767.653346.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3767.59-1569.73-17.629083.61-1247.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2306.95-1540.38-865.37-435.74131.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1013.9414151.9413568.37-1884.991274.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14337.2714337.2714337.2716222.2616222.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13323.3328489.2127905.6414337.2717497.23
净利润(万元)--2340.79--4809.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--310.92--380.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.78--122.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.95--19.51--
固定资产报废损失(万元)--709.22------
公允价值变动损失(万元)---64.08--1193.43--
财务费用(万元)--1566.43--410.87--
投资损失(万元)---157.12---185.53--
递延所得税资产减少(万元)--163.34---62.48--
递延所得税负债增加(万元)--44.32---26.89--
存货的减少(万元)--5805.26--677.55--
经营性应收项目的减少(万元)---10271.87--6980.61--
经营性应付项目的增加(万元)--18722.41---36862.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19244.92---20238.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28489.21--14337.27--
减:现金的期初余额(万元)--14337.27--16222.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14151.94---1884.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.58--23.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
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