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罗普斯金(002333)现金流量表图
罗普斯金(002333)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104727.5067351.4742901.69130065.40135521.63
收到的税费返还(万元)32.50----96.6096.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1559.321115.33934.027331.784765.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106319.3268466.7943835.71137493.79140384.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83488.8555333.1433384.65109746.93128442.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13916.1310393.735725.6315906.5811223.45
支付的各项税费(万元)4254.063240.272119.805980.743953.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4189.185123.393836.729389.976700.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105848.2274090.5345066.80141024.22150320.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)471.10-5623.73-1231.09-3530.43-9935.91
收回投资收到的现金(万元)245.00245.00------
取得投资收益收到的现金(万元)276.95176.62--436.61215.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)424.65147.4991.42221.4931.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6042.605888.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)169300.00117900.0061027.57253601.18153176.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170246.60118469.1161118.99260301.86159312.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3415.882490.79611.552592.481852.15
投资支付的现金(万元)622.34622.34132.34831.147003.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)172300.00122400.0061875.13254339.41163149.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176338.22125513.1462619.03264082.75172005.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6091.62-7044.03-1500.04-3780.89-12692.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24213.4218530.714434.4376863.1562095.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24213.4218530.714434.4376863.1562095.87
偿还债务支付的现金(万元)19585.2913164.572300.0057171.9748193.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1627.091355.89386.622190.652117.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272.46256.0465.526809.31100.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21484.8314776.492752.1466171.9350410.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2728.593754.221682.2910691.2311685.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.17-138.48-88.22-300.13-103.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3086.10-9052.02-1137.063079.78-11046.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48177.2648177.2648177.2645097.4845097.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45091.1639125.2447040.2048177.2634050.67
净利润(万元)--1990.62--5985.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.50--886.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--460.62--820.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---182.45--113.62--
固定资产报废损失(万元)--3238.19--6835.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--681.52--1858.04--
投资损失(万元)---319.26---90.13--
递延所得税资产减少(万元)---211.36---229.25--
递延所得税负债增加(万元)--17.41---74.91--
存货的减少(万元)--180.14---911.41--
经营性应收项目的减少(万元)---7463.21---25485.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4513.87--5566.38--
其他(万元)---87.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5623.73---3530.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39125.24--48177.26--
减:现金的期初余额(万元)--48177.26--45097.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9052.02--3079.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.38--261.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-232025-10-24
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