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朗科科技(300042)现金流量表图
朗科科技(300042)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169540.17109903.5364662.37129682.7780285.24
收到的税费返还(万元)620.9821.3421.304253.614253.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4916.514323.20425.582779.492132.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175077.66114248.0665109.25136715.8786671.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167085.29103147.2665881.62145664.8489713.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7639.385025.802515.637838.636303.23
支付的各项税费(万元)2861.631064.79486.382351.841199.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6549.153913.871865.0910020.564526.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184135.45113151.7370748.72165875.87101742.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9057.791096.33-5639.47-29160.00-15071.44
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)658.08658.080.452.021.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)658.08658.080.452.021.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)568.16453.57134.72910.10785.19
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)568.16453.57134.72910.10785.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)89.92204.51-134.27-908.07-783.39
吸收投资收到的现金(万元)369.00369.000.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)369.00369.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34125.0019425.0019425.0024400.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)236.66106.890.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34730.6619900.8819425.0024645.0011500.00
偿还债务支付的现金(万元)4580.0050.000.0014480.002940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1964.381738.33104.97255.20103.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)433.42219.44106.49466.50335.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6977.802007.77211.4615201.703379.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27752.8617893.1119213.549443.308120.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-527.73-408.2516.00552.97548.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18257.2618785.7113455.80-20071.81-7186.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41155.5941155.5941155.5961227.4061227.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59412.8559941.3054611.3941155.5954040.98
净利润(万元)--9651.34--2480.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--185.24---1225.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.16--58.37--
长期待摊费用摊销(万元)------327.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---368.42---4.24--
固定资产报废损失(万元)--584.95--16.73--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--346.26---703.06--
投资损失(万元)--119.06--432.99--
递延所得税资产减少(万元)---120.16--328.17--
递延所得税负债增加(万元)---35.30---123.78--
存货的减少(万元)---15319.48---22557.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1788.24---6530.43--
经营性应付项目的增加(万元)--4305.71---36.91--
其他(万元)--3211.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1096.33---29160.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59941.30--41155.59--
减:现金的期初余额(万元)--41155.59--61227.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18785.71---20071.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--175.96--368.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-072026-04-282026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-072026-04-292026-04-102025-10-28
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